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天弘中证800指数A(001588)
天弘中证800指数A
(001588)
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累计净值：1.3790
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3790 | -0.64% |
| 2025-09-02 | 1.3879 | -0.94% |
| 2025-09-01 | 1.4011 | 0.73% |
| 2025-08-29 | 1.3909 | 0.83% |
| 2025-08-28 | 1.3795 | 1.54% |
| 2025-08-27 | 1.3586 | -1.51% |
| 2025-08-26 | 1.3794 | -0.19% |
| 2025-08-25 | 1.3820 | 1.96% |
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基金全称
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天弘中证800指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺雨轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2011亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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9.23%
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最近三月
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16.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.30%
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最近两年
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22.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,409,520.00 | 2.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,560.00 | 1,150,123.20 | 2.38 |
| 601318 | 中国平安 | 18,545.00 | 1,028,876.60 | 2.13 |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 919,000.00 | 1.90 |
| 600900 | 长江电力 | 21,300.00 | 641,982.00 | 1.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 27,000.00 | 630,180.00 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 8,486.00 | 612,689.20 | 1.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,200.00 | 588,900.00 | 1.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,600.00 | 531,056.00 | 1.10 |
| 600030 | 中信证券 | 16,860.00 | 465,673.20 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,733,361.21 | 51.11 | 53.96 |
| 金融业 | 9,807,775.75 | 20.27 | 21.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,376,173.00 | 4.91 | 5.18 |
| 采矿业 | 2,350,599.38 | 4.86 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,689,118.20 | 3.49 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,487,408.48 | 3.07 | 3.25 |
| 建筑业 | 914,361.47 | 1.89 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 516,581.40 | 1.07 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 410,908.00 | 0.85 | 0.90 |
| 房地产业 | 406,158.42 | 0.84 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 397,089.78 | 0.82 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 386,980.00 | 0.80 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 131,656.64 | 0.27 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 126,069.00 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,175.44 | 0.09 | 0.09 |
| 综合 | 30,238.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 29,682.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.73 | - | 5.28 | 48,388,144.63 |
| 2025-03-31 | 93.97 | - | 5.56 | 52,204,272.49 |
| 2024-12-31 | 94.94 | - | 5.44 | 55,157,330.46 |
| 2024-09-30 | 94.93 | 0.14 | 5.01 | 71,472,282.60 |
| 2024-06-30 | 94.60 | - | 6.86 | 57,136,809.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-07 | - | 贺雨轩 | 1094 | 16.34 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 7.11 |
| 2017-04-17 | 2022-12-14 | 张子法 | 2067 | 39.56 |
| 2015-07-16 | 2017-04-17 | 刘冬 | 641 | -17.13 |
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