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天弘中证800指数A(001588)
天弘中证800指数A
(001588)
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累计净值：1.1521
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1521 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.1515 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1519 | -0.03% |
| 2025-04-15 | 1.1522 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.1529 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 1.1489 | 0.34% |
| 2025-04-10 | 1.1450 | 1.43% |
| 2025-04-09 | 1.1289 | 1.07% |
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基金全称
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天弘中证800指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺雨轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2239亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-6.44%
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最近三月
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-1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.89%
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最近两年
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-5.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,828,800.00 | 3.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,060.00 | 1,345,960.00 | 2.44 |
| 601318 | 中国平安 | 20,445.00 | 1,076,429.25 | 1.95 |
| 600036 | 招商银行 | 23,500.00 | 923,550.00 | 1.67 |
| 000333 | 美的集团 | 9,586.00 | 721,058.92 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 23,200.00 | 685,560.00 | 1.24 |
| 000858 | 五粮液 | 3,797.00 | 531,731.88 | 0.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 27,600.00 | 528,816.00 | 0.96 |
| 300059 | 东方财富 | 19,877.00 | 513,224.14 | 0.93 |
| 600030 | 中信证券 | 16,860.00 | 491,806.20 | 0.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,637,618.80 | 53.74 | 56.60 |
| 金融业 | 9,911,251.39 | 17.97 | 18.93 |
| 采矿业 | 2,535,101.08 | 4.60 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,524,962.17 | 4.58 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,095,449.80 | 3.80 | 4.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,673,409.66 | 3.03 | 3.20 |
| 建筑业 | 999,655.30 | 1.81 | 1.91 |
| 房地产业 | 533,976.86 | 0.97 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 495,899.12 | 0.90 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 464,700.30 | 0.85 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 460,725.00 | 0.84 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 435,728.82 | 0.79 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 207,862.75 | 0.38 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 197,600.00 | 0.36 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66,964.26 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 54,485.00 | 0.10 | 0.10 |
| 综合 | 37,257.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 32,980.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.94 | - | 5.44 | 55,157,330.46 |
| 2024-09-30 | 94.93 | 0.14 | 5.01 | 71,472,282.60 |
| 2024-06-30 | 94.60 | - | 6.86 | 57,136,809.41 |
| 2024-03-31 | 94.64 | - | 5.96 | 65,446,275.21 |
| 2023-12-31 | 94.94 | - | 5.67 | 65,755,460.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-07 | - | 贺雨轩 | 957 | -2.80 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 7.11 |
| 2017-04-17 | 2022-12-14 | 张子法 | 2067 | 39.56 |
| 2015-07-16 | 2017-04-17 | 刘冬 | 641 | -17.13 |
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