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华安沪港深通精选灵活配置混合A

(001581)

净值:
1.9450
日增长率:
-0.05%
累计净值:2.0640 2025-04-30
  • 净值走势
华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.9450-0.05%
2025-04-291.94601.04%
2025-04-281.9260-0.52%
2025-04-251.9360-0.87%
2025-04-241.95300.31%
2025-04-231.94701.14%
2025-04-221.92502.01%
2025-04-211.88700.59%
基金全称 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 高钥群
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 0.6558亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.05%
最近三月 7.46%
最近六月 0.00%
最近一年 18.09%
最近两年 4.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特59,800.008,636,489.126.54
00700腾讯控股16,900.007,751,126.025.87
01347华虹半导体268,000.007,679,237.565.82
01530三生制药667,500.007,367,228.745.58
09988阿里巴巴-W58,400.006,898,338.825.22
00175吉利汽车326,000.005,006,020.533.79
02382舜宇光学科技74,500.004,905,372.083.72
02268药明合联117,000.004,793,917.283.63
09926康方生物67,000.004,711,416.283.57
06881中国银河467,500.003,339,214.212.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业27,542,546.6220.86100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.48-8.09132,040,906.19
2024-12-3187.00-13.63124,274,010.33
2024-09-3088.56-10.81139,651,693.87
2024-06-3082.89-17.75173,508,711.61
2024-03-3185.92-14.64186,436,996.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-04-24-高钥群2931113.02
2017-02-162019-08-30苏圻涵92546.79
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