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华安沪港深通精选灵活配置混合A

(001581)

净值:
2.1880
日增长率:
0.92%
累计净值:2.3070 2025-07-04
  • 净值走势
华安沪港深通精选灵活配置混合A(001581)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-042.18800.92%
2025-07-032.16801.36%
2025-07-022.1390-0.79%
2025-07-012.15600.23%
2025-06-302.15101.13%
2025-06-272.12700.38%
2025-06-262.1190-0.94%
2025-06-252.13900.71%
基金全称 华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 高钥群
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.28亿元 份额规模 0.6558亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.87%
最近一月 5.45%
最近三月 11.75%
最近六月 0.00%
最近一年 34.73%
最近两年 20.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特59,800.008,636,489.126.54
00700腾讯控股16,900.007,751,126.025.87
01347华虹半导体268,000.007,679,237.565.82
01530三生制药667,500.007,367,228.745.58
09988阿里巴巴-W58,400.006,898,338.825.22
00175吉利汽车326,000.005,006,020.533.79
02382舜宇光学科技74,500.004,905,372.083.72
02268药明合联117,000.004,793,917.283.63
09926康方生物67,000.004,711,416.283.57
06881中国银河467,500.003,339,214.212.53
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业27,542,546.6220.86100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.48-8.09132,040,906.19
2024-12-3187.00-13.63124,274,010.33
2024-09-3088.56-10.81139,651,693.87
2024-06-3082.89-17.75173,508,711.61
2024-03-3185.92-14.64186,436,996.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-04-24-高钥群2997139.63
2017-02-162019-08-30苏圻涵92546.79
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