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南方利安C

(001580)

净值:
1.5192
日增长率:
0.01%
累计净值:1.5192 2025-04-30
  • 净值走势
南方利安C(001580)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.51920.01%
2025-04-291.51910.00%
2025-04-281.5191-0.01%
2025-04-251.51920.01%
2025-04-241.51900.01%
2025-04-231.5188-0.01%
2025-04-221.5189-0.02%
2025-04-211.5192-0.01%
基金全称 南方利安灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 吴剑毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.56亿元 份额规模 2.3410亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 3.77%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台2,100.003,278,100.000.60
601225陕西煤业131,200.002,599,072.000.47
002304洋河股份23,400.001,784,250.000.33
000708中信特钢134,400.001,659,840.000.30
600887伊利股份57,740.001,621,339.200.30
000001平安银行132,800.001,495,328.000.27
000333美的集团18,300.001,436,550.000.26
600741华域汽车75,684.001,366,853.040.25
002027分众传媒176,400.001,238,328.000.23
601166兴业银行53,000.001,144,800.000.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,727,741.144.8763.86
采矿业3,695,288.000.678.83
金融业3,598,050.000.668.60
租赁和商务服务业2,237,648.000.415.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,913,970.000.354.57
交通运输、仓储和邮政业1,185,370.000.222.83
信息传输、软件和信息技术服务业827,642.000.151.98
科学研究和技术服务业821,304.000.151.96
住宿和餐饮业547,350.000.101.31
建筑业300,872.000.050.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-317.6397.740.88548,685,518.73
2024-12-316.6389.750.74649,727,275.91
2024-09-308.46107.232.97917,223,999.42
2024-06-307.53111.650.361,309,673,870.12
2024-03-316.1294.811.051,589,755,036.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-11-19-吴剑毅345551.92
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