基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利安C(001580) |
净值：
1.5300
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.5300 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 3,278,100.00 | 0.60 |
| 601225 | 陕西煤业 | 131,200.00 | 2,599,072.00 | 0.47 |
| 002304 | 洋河股份 | 23,400.00 | 1,784,250.00 | 0.33 |
| 000708 | 中信特钢 | 134,400.00 | 1,659,840.00 | 0.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 57,740.00 | 1,621,339.20 | 0.30 |
| 000001 | 平安银行 | 132,800.00 | 1,495,328.00 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 18,300.00 | 1,436,550.00 | 0.26 |
| 600741 | 华域汽车 | 75,684.00 | 1,366,853.04 | 0.25 |
| 002027 | 分众传媒 | 176,400.00 | 1,238,328.00 | 0.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 53,000.00 | 1,144,800.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,727,741.14 | 4.87 | 63.86 |
| 采矿业 | 3,695,288.00 | 0.67 | 8.83 |
| 金融业 | 3,598,050.00 | 0.66 | 8.60 |
| 租赁和商务服务业 | 2,237,648.00 | 0.41 | 5.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,913,970.00 | 0.35 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,185,370.00 | 0.22 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 827,642.00 | 0.15 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 821,304.00 | 0.15 | 1.96 |
| 住宿和餐饮业 | 547,350.00 | 0.10 | 1.31 |
| 建筑业 | 300,872.00 | 0.05 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.63 | 97.74 | 0.88 | 548,685,518.73 |
| 2024-12-31 | 6.63 | 89.75 | 0.74 | 649,727,275.91 |
| 2024-09-30 | 8.46 | 107.23 | 2.97 | 917,223,999.42 |
| 2024-06-30 | 7.53 | 111.65 | 0.36 | 1,309,673,870.12 |
| 2024-03-31 | 6.12 | 94.81 | 1.05 | 1,589,755,036.44 |
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