嘉实低价策略股票(001577) |
净值:
2.3830
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日增长率:
0.63%
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累计净值:2.3830 | 2025-07-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600036 | 招商银行 | 312,900.00 | 14,377,755.00 | 5.60 |
000333 | 美的集团 | 195,200.00 | 14,093,440.00 | 5.49 |
600919 | 江苏银行 | 1,172,500.00 | 13,999,650.00 | 5.45 |
002142 | 宁波银行 | 477,800.00 | 13,072,608.00 | 5.09 |
002475 | 立讯精密 | 333,300.00 | 11,562,177.00 | 4.50 |
603259 | 药明康德 | 154,500.00 | 10,745,475.00 | 4.18 |
300750 | 宁德时代 | 41,600.00 | 10,492,352.00 | 4.09 |
600887 | 伊利股份 | 330,600.00 | 9,217,128.00 | 3.59 |
600426 | 华鲁恒升 | 419,380.00 | 9,087,964.60 | 3.54 |
600486 | 扬农化工 | 152,920.00 | 8,869,360.00 | 3.45 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 115,848,173.75 | 45.11 | 52.12 |
金融业 | 54,355,296.00 | 21.17 | 24.45 |
科学研究和技术服务业 | 10,745,475.00 | 4.18 | 4.83 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,418,135.60 | 3.28 | 3.79 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,070,020.00 | 3.14 | 3.63 |
采矿业 | 7,706,400.00 | 3.00 | 3.47 |
批发和零售业 | 6,073,372.80 | 2.37 | 2.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,617,180.80 | 2.19 | 2.53 |
房地产业 | 5,438,550.00 | 2.12 | 2.45 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 86.56 | - | 13.69 | 256,796,229.05 |
2025-03-31 | 88.29 | 0.10 | 11.78 | 227,890,882.37 |
2024-12-31 | 83.25 | 0.08 | 17.05 | 268,235,598.45 |
2024-09-30 | 92.34 | 0.06 | 11.35 | 348,727,470.56 |
2024-06-30 | 87.33 | 0.05 | 12.79 | 400,170,611.99 |