基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实低价策略股票(001577) |
净值：
2.1740
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日增长率：
0.28%
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累计净值：2.1740 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 232,500.00 | 17,488,650.00 | 6.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,000.00 | 14,364,000.00 | 5.35 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,406,200.00 | 13,808,884.00 | 5.15 |
| 600036 | 招商银行 | 340,900.00 | 13,397,370.00 | 4.99 |
| 600486 | 扬农化工 | 197,820.00 | 11,447,843.40 | 4.27 |
| 000651 | 格力电器 | 247,585.00 | 11,252,738.25 | 4.20 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 508,080.00 | 10,979,608.80 | 4.09 |
| 601318 | 中国平安 | 208,200.00 | 10,961,730.00 | 4.09 |
| 600887 | 伊利股份 | 330,600.00 | 9,977,508.00 | 3.72 |
| 002078 | 太阳纸业 | 632,400.00 | 9,403,788.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,724,241.65 | 47.24 | 56.75 |
| 金融业 | 51,833,390.50 | 19.32 | 23.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,255,396.72 | 7.18 | 8.62 |
| 房地产业 | 9,098,823.00 | 3.39 | 4.07 |
| 批发和零售业 | 5,580,288.00 | 2.08 | 2.50 |
| 采矿业 | 5,547,528.00 | 2.07 | 2.48 |
| 建筑业 | 5,269,200.00 | 1.96 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.25 | 0.08 | 17.05 | 268,235,598.45 |
| 2024-09-30 | 92.34 | 0.06 | 11.35 | 348,727,470.56 |
| 2024-06-30 | 87.33 | 0.05 | 12.79 | 400,170,611.99 |
| 2024-03-31 | 86.26 | 0.05 | 13.15 | 367,316,079.65 |
| 2023-12-31 | 93.04 | 0.07 | 8.67 | 261,972,633.53 |
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