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嘉实低价策略股票

(001577)

净值:
2.3830
日增长率:
0.63%
累计净值:2.3830 2025-07-18
  • 净值走势
嘉实低价策略股票(001577)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-182.38300.63%
2025-07-172.36800.89%
2025-07-162.3470-0.13%
2025-07-152.3500-0.04%
2025-07-142.35100.09%
2025-07-112.34900.43%
2025-07-102.33900.69%
2025-07-092.3230-0.34%
基金全称 嘉实低价策略股票型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 栾峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.57亿元 份额规模 1.1118亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.87%
最近一月 5.46%
最近三月 9.56%
最近六月 0.00%
最近一年 11.29%
最近两年 8.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行312,900.0014,377,755.005.60
000333美的集团195,200.0014,093,440.005.49
600919江苏银行1,172,500.0013,999,650.005.45
002142宁波银行477,800.0013,072,608.005.09
002475立讯精密333,300.0011,562,177.004.50
603259药明康德154,500.0010,745,475.004.18
300750宁德时代41,600.0010,492,352.004.09
600887伊利股份330,600.009,217,128.003.59
600426华鲁恒升419,380.009,087,964.603.54
600486扬农化工152,920.008,869,360.003.45
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业115,848,173.7545.1152.12
金融业54,355,296.0021.1724.45
科学研究和技术服务业10,745,475.004.184.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业8,418,135.603.283.79
交通运输、仓储和邮政业8,070,020.003.143.63
采矿业7,706,400.003.003.47
批发和零售业6,073,372.802.372.73
信息传输、软件和信息技术服务业5,617,180.802.192.53
房地产业5,438,550.002.122.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3086.56-13.69256,796,229.05
2025-03-3188.290.1011.78227,890,882.37
2024-12-3183.250.0817.05268,235,598.45
2024-09-3092.340.0611.35348,727,470.56
2024-06-3087.330.0512.79400,170,611.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-19-栾峰173716.70
2015-07-272020-10-19李帅1911104.20
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