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中海混改红利混合A(001574)
中海混改红利混合A
(001574)
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累计净值：0.9920
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9920 | -0.30% |
| 2025-04-17 | 0.9950 | 0.51% |
| 2025-04-16 | 0.9900 | -0.10% |
| 2025-04-15 | 0.9910 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 0.9940 | 1.12% |
| 2025-04-11 | 0.9830 | 2.29% |
| 2025-04-10 | 0.9610 | 0.63% |
| 2025-04-09 | 0.9550 | 3.35% |
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基金全称
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中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2704亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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-8.23%
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最近三月
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-5.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.81%
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最近两年
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-39.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 62,500.00 | 1,297,500.00 | 4.26 |
| 601881 | 中国银河 | 71,100.00 | 1,082,853.00 | 3.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71,600.00 | 1,082,592.00 | 3.56 |
| 601800 | 中国交建 | 99,000.00 | 1,034,550.00 | 3.40 |
| 601985 | 中国核电 | 99,000.00 | 1,032,570.00 | 3.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,541.00 | 1,013,978.00 | 3.33 |
| 601117 | 中国化学 | 114,800.00 | 951,692.00 | 3.13 |
| 601088 | 中国神华 | 21,800.00 | 947,864.00 | 3.11 |
| 000628 | 高新发展 | 15,200.00 | 946,808.00 | 3.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,893.00 | 936,075.66 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,341,962.95 | 33.98 | 39.25 |
| 金融业 | 4,127,077.00 | 13.56 | 15.66 |
| 采矿业 | 3,675,914.00 | 12.08 | 13.95 |
| 建筑业 | 2,933,050.00 | 9.64 | 11.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,738,800.00 | 5.71 | 6.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,626,204.48 | 5.34 | 6.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 995,765.00 | 3.27 | 3.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 351,800.00 | 1.16 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 298,782.00 | 0.98 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 260,700.00 | 0.86 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 11.68 | 30,431,394.00 |
| 2024-09-30 | 84.98 | - | 25.84 | 43,493,096.75 |
| 2024-06-30 | 74.75 | - | 24.89 | 39,321,506.09 |
| 2024-03-31 | 36.51 | - | 5.56 | 50,684,966.88 |
| 2023-12-31 | 53.41 | - | 4.04 | 51,358,067.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-29 | - | 时奕 | 296 | -5.52 |
| 2021-07-30 | 2024-06-29 | 陈星 | 1065 | -50.61 |
| 2015-11-11 | 2021-07-30 | 邱红丽 | 2088 | 112.60 |
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