基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方互联网+灵活配置混合(001573) |
净值：
1.9670
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日增长率：
-4.51%
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累计净值：2.1620 | 2021-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 34,200.00 | 5,273,298.00 | 5.52 |
| 300059 | 东方财富 | 156,140.00 | 5,119,830.60 | 5.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 4,492,320.00 | 4.70 |
| 300628 | 亿联网络 | 45,300.00 | 3,796,140.00 | 3.97 |
| 688200 | 华峰测控 | 8,003.00 | 3,788,059.99 | 3.97 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,700.00 | 3,696,385.00 | 3.87 |
| 688383 | 新益昌 | 26,177.00 | 3,691,218.77 | 3.86 |
| 300408 | 三环集团 | 83,400.00 | 3,537,828.00 | 3.70 |
| 603008 | 喜临门 | 104,900.00 | 3,462,749.00 | 3.63 |
| 300122 | 智飞生物 | 17,700.00 | 3,305,121.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,838,847.03 | 69.97 | 75.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,281,877.08 | 6.58 | 7.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,265,246.00 | 5.51 | 5.97 |
| 金融业 | 5,126,258.60 | 5.37 | 5.82 |
| 卫生和社会工作 | 4,531,144.66 | 4.74 | 5.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,865.35 | 0.03 | 0.03 |
| 建筑业 | 21,944.80 | 0.02 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,105.54 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 11,693.39 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 7,891.36 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,061.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-06-30 | 92.26 | 0.08 | 11.41 | 95,519,042.43 |
| 2021-03-31 | 70.38 | - | 16.80 | 76,653,266.09 |
| 2020-12-31 | 87.89 | 0.07 | 9.97 | 101,357,507.02 |
| 2020-09-30 | 90.49 | - | 10.10 | 111,953,642.67 |
| 2020-06-30 | 70.69 | 3.76 | 6.87 | 179,554,731.36 |
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