嘉合磐石C
(001572)
|
|
|
累计净值：0.9687
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.7187 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 0.7185 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 0.7181 | -1.28% |
| 2025-04-15 | 0.7274 | -0.68% |
| 2025-04-14 | 0.7324 | 0.38% |
| 2025-04-11 | 0.7296 | 0.57% |
| 2025-04-10 | 0.7255 | 1.00% |
| 2025-04-09 | 0.7183 | 3.09% |
|
基金全称
|
嘉合磐石混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉合基金
|
|
基金经理
|
李超
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.34亿元
|
份额规模
|
0.4353亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.25元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.49%
|
|
最近一月
|
-13.52%
|
|
最近三月
|
-5.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.75%
|
|
最近两年
|
-24.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 103,800.00 | 2,584,620.00 | 6.21 |
| 688631 | 莱斯信息 | 24,055.00 | 2,094,949.95 | 5.03 |
| 301091 | 深城交 | 38,900.00 | 1,855,919.00 | 4.46 |
| 000099 | 中信海直 | 67,900.00 | 1,789,844.00 | 4.30 |
| 000801 | 四川九洲 | 117,600.00 | 1,682,856.00 | 4.04 |
| 300284 | 苏交科 | 153,100.00 | 1,553,965.00 | 3.73 |
| 300411 | 金盾股份 | 87,600.00 | 1,155,444.00 | 2.77 |
| 600990 | 四创电子 | 52,000.00 | 1,106,560.00 | 2.66 |
| 300975 | 商络电子 | 78,300.00 | 880,875.00 | 2.12 |
| 300719 | 安达维尔 | 39,300.00 | 703,863.00 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,618,028.00 | 18.29 | 48.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,409,884.00 | 8.19 | 21.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,094,949.95 | 5.03 | 13.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,789,844.00 | 4.30 | 11.33 |
| 批发和零售业 | 880,875.00 | 2.12 | 5.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 37.92 | 42.58 | 21.01 | 41,644,970.60 |
| 2024-09-30 | 45.54 | 8.06 | 19.53 | 36,529,405.49 |
| 2024-06-30 | 38.69 | 7.98 | 53.82 | 36,749,288.98 |
| 2024-03-31 | 38.41 | 6.11 | 19.46 | 41,686,434.16 |
| 2023-12-31 | 39.31 | 5.92 | 18.03 | 94,153,027.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 李超 | 1391 | -32.70 |
| 2021-05-28 | 2022-06-02 | 李国林 | 370 | -26.31 |
| 2020-12-28 | 2021-07-09 | 莫华寅 | 193 | 0.48 |
| 2017-12-12 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 1263 | 21.51 |
| 2016-01-22 | 2020-10-21 | 于启明 | 1734 | 23.74 |
| 2015-07-08 | 2020-12-28 | 季慧娟 | 2000 | 34.78 |
| 2015-07-03 | 2016-07-28 | 薛思乔 | 391 | 9.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
