嘉合磐石C
(001572)
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累计净值：1.0101
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.7601 | 0.01% |
| 2025-05-30 | 0.7600 | -0.43% |
| 2025-05-29 | 0.7633 | 1.87% |
| 2025-05-28 | 0.7493 | -0.28% |
| 2025-05-27 | 0.7514 | -0.44% |
| 2025-05-26 | 0.7547 | 0.12% |
| 2025-05-23 | 0.7538 | -0.37% |
| 2025-05-22 | 0.7566 | -0.26% |
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基金全称
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嘉合磐石混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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李超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.4288亿份
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成立以来分红
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每份累计0.25元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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-8.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.91%
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最近两年
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-23.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001696 | 宗申动力 | 103,800.00 | 2,283,600.00 | 5.49 |
| 688631 | 莱斯信息 | 24,055.00 | 2,175,053.10 | 5.23 |
| 000801 | 四川九洲 | 105,400.00 | 1,680,076.00 | 4.04 |
| 000099 | 中信海直 | 67,900.00 | 1,617,378.00 | 3.89 |
| 301091 | 深城交 | 38,900.00 | 1,447,858.00 | 3.48 |
| 688003 | 天准科技 | 25,988.00 | 1,341,240.68 | 3.22 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 48,900.00 | 1,295,361.00 | 3.11 |
| 002085 | 万丰奥威 | 72,400.00 | 1,278,584.00 | 3.07 |
| 600990 | 四创电子 | 56,700.00 | 1,140,804.00 | 2.74 |
| 603602 | 纵横通信 | 66,900.00 | 1,112,547.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,019,665.68 | 21.67 | 57.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,718,850.10 | 8.93 | 23.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,617,378.00 | 3.89 | 10.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,447,858.00 | 3.48 | 9.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 37.96 | 38.99 | 24.22 | 41,627,675.67 |
| 2024-12-31 | 37.92 | 42.58 | 21.01 | 41,644,970.60 |
| 2024-09-30 | 45.54 | 8.06 | 19.53 | 36,529,405.49 |
| 2024-06-30 | 38.69 | 7.98 | 53.82 | 36,749,288.98 |
| 2024-03-31 | 38.41 | 6.11 | 19.46 | 41,686,434.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-30 | - | 李超 | 1436 | -28.82 |
| 2021-05-28 | 2022-06-02 | 李国林 | 370 | -26.31 |
| 2020-12-28 | 2021-07-09 | 莫华寅 | 193 | 0.48 |
| 2017-12-12 | 2021-05-28 | 骆海涛 | 1263 | 21.51 |
| 2016-01-22 | 2020-10-21 | 于启明 | 1734 | 23.74 |
| 2015-07-08 | 2020-12-28 | 季慧娟 | 2000 | 34.78 |
| 2015-07-03 | 2016-07-28 | 薛思乔 | 391 | 9.60 |
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