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嘉合磐石A

(001571)

净值:
0.7970
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0470 2025-05-16
  • 净值走势
嘉合磐石A(001571)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-160.79700.11%
2025-05-150.7961-1.68%
2025-05-140.8097-0.89%
2025-05-130.8170-0.34%
2025-05-120.81981.86%
2025-05-090.8048-1.53%
2025-05-080.81730.78%
2025-05-070.81100.68%
基金全称 嘉合磐石混合型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.1020亿份
成立以来分红 每份累计0.25元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.97%
最近一月 6.15%
最近三月 -8.37%
最近六月 0.00%
最近一年 5.38%
最近两年 -15.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
001696宗申动力103,800.002,283,600.005.49
688631莱斯信息24,055.002,175,053.105.23
000801四川九洲105,400.001,680,076.004.04
000099中信海直67,900.001,617,378.003.89
301091深城交38,900.001,447,858.003.48
688003天准科技25,988.001,341,240.683.22
600580卧龙电驱48,900.001,295,361.003.11
002085万丰奥威72,400.001,278,584.003.07
600990四创电子56,700.001,140,804.002.74
603602纵横通信66,900.001,112,547.002.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,019,665.6821.6757.07
信息传输、软件和信息技术服务业3,718,850.108.9323.53
交通运输、仓储和邮政业1,617,378.003.8910.23
科学研究和技术服务业1,447,858.003.489.16
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3137.9638.9924.2241,627,675.67
2024-12-3137.9242.5821.0141,644,970.60
2024-09-3045.548.0619.5336,529,405.49
2024-06-3038.697.9853.8236,749,288.98
2024-03-3138.416.1119.4641,686,434.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-30-李超1420-27.48
2021-05-282022-06-02李国林370-26.01
2020-12-282021-07-09莫华寅1930.69
2017-12-122021-05-28骆海涛126323.47
2016-01-222020-10-21于启明173415.86
2015-07-082020-12-28季慧娟200037.95
2015-07-032016-07-28薛思乔39111.70
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