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南方利达A

(001566)

净值:
1.3470
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.5460 2025-04-30
  • 净值走势
南方利达A(001566)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3470-0.04%
2025-04-291.3475-0.06%
2025-04-281.3483-0.06%
2025-04-251.34910.07%
2025-04-241.34810.04%
2025-04-231.34760.00%
2025-04-221.3476-0.05%
2025-04-211.3483-0.04%
基金全称 南方利达灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 吴剑毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.2630亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.82%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 3.74%
最近两年 1.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601225陕西煤业57,100.001,131,151.001.87
600519贵州茅台700.001,092,700.001.81
000708中信特钢58,000.00716,300.001.19
000333美的集团7,900.00620,150.001.03
600741华域汽车33,314.00601,650.841.00
002304洋河股份7,700.00587,125.000.97
000001平安银行51,274.00577,345.240.96
600887伊利股份18,575.00521,586.000.86
601166兴业银行23,700.00511,920.000.85
000661长春高新4,900.00479,220.000.79
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,687,122.5117.6965.34
采矿业1,475,691.002.449.02
金融业1,445,581.242.398.84
租赁和商务服务业621,940.001.033.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业568,044.000.943.47
交通运输、仓储和邮政业490,864.000.813.00
科学研究和技术服务业356,796.000.592.18
信息传输、软件和信息技术服务业354,452.000.592.17
住宿和餐饮业229,620.000.381.40
建筑业126,240.000.210.77
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3127.0780.311.5760,426,577.80
2024-12-3124.7075.551.8868,605,104.61
2024-09-3028.5981.613.8085,052,270.17
2024-06-3028.2676.701.9998,080,570.70
2024-03-3127.3886.697.33107,712,817.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-07-08-吴剑毅358757.12
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