基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利达A(001566) |
净值：
1.3617
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.5607 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601225 | 陕西煤业 | 57,100.00 | 1,131,151.00 | 1.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,092,700.00 | 1.81 |
| 000708 | 中信特钢 | 58,000.00 | 716,300.00 | 1.19 |
| 000333 | 美的集团 | 7,900.00 | 620,150.00 | 1.03 |
| 600741 | 华域汽车 | 33,314.00 | 601,650.84 | 1.00 |
| 002304 | 洋河股份 | 7,700.00 | 587,125.00 | 0.97 |
| 000001 | 平安银行 | 51,274.00 | 577,345.24 | 0.96 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,575.00 | 521,586.00 | 0.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 23,700.00 | 511,920.00 | 0.85 |
| 000661 | 长春高新 | 4,900.00 | 479,220.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,687,122.51 | 17.69 | 65.34 |
| 采矿业 | 1,475,691.00 | 2.44 | 9.02 |
| 金融业 | 1,445,581.24 | 2.39 | 8.84 |
| 租赁和商务服务业 | 621,940.00 | 1.03 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 568,044.00 | 0.94 | 3.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 490,864.00 | 0.81 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 356,796.00 | 0.59 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354,452.00 | 0.59 | 2.17 |
| 住宿和餐饮业 | 229,620.00 | 0.38 | 1.40 |
| 建筑业 | 126,240.00 | 0.21 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 27.07 | 80.31 | 1.57 | 60,426,577.80 |
| 2024-12-31 | 24.70 | 75.55 | 1.88 | 68,605,104.61 |
| 2024-09-30 | 28.59 | 81.61 | 3.80 | 85,052,270.17 |
| 2024-06-30 | 28.26 | 76.70 | 1.99 | 98,080,570.70 |
| 2024-03-31 | 27.38 | 86.69 | 7.33 | 107,712,817.57 |
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