基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红京东大数据混合A(001564) |
净值：
2.7780
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：2.7780 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601012 | 隆基绿能 | 8,652,784.00 | 135,935,236.64 | 5.31 |
| 601233 | 桐昆股份 | 10,871,138.00 | 128,279,428.40 | 5.01 |
| 688677 | 海泰新光 | 2,287,334.00 | 86,140,998.44 | 3.36 |
| 600820 | 隧道股份 | 11,676,200.00 | 83,951,878.00 | 3.28 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,345,306.00 | 79,551,376.68 | 3.11 |
| 605376 | 博迁新材 | 2,732,300.00 | 79,100,085.00 | 3.09 |
| 601333 | 广深铁路 | 21,801,500.00 | 74,779,145.00 | 2.92 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,859,000.00 | 69,600,960.00 | 2.72 |
| 600309 | 万华化学 | 887,800.00 | 63,344,530.00 | 2.47 |
| 000035 | 中国天楹 | 11,618,285.00 | 56,581,047.95 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,510,215,335.48 | 58.99 | 76.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,377,486.55 | 6.77 | 8.76 |
| 建筑业 | 83,951,878.00 | 3.28 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,779,145.00 | 2.92 | 3.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 56,581,047.95 | 2.21 | 2.86 |
| 金融业 | 40,648,539.00 | 1.59 | 2.05 |
| 采矿业 | 27,050,324.00 | 1.06 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,484,678.00 | 0.45 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 77.27 | 5.51 | 17.71 | 2,560,005,099.80 |
| 2024-09-30 | 76.54 | 6.59 | 17.00 | 2,217,218,670.34 |
| 2024-06-30 | 72.83 | 7.24 | 21.20 | 1,988,693,146.72 |
| 2024-03-31 | 76.22 | 12.11 | 12.57 | 1,981,323,291.30 |
| 2023-12-31 | 73.30 | 8.86 | 18.84 | 2,230,994,917.14 |
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