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华富健康文娱灵活配置混合A(001563)
华富健康文娱灵活配置混合A
(001563)
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累计净值：1.0054
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8454 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 0.8447 | 0.32% |
| 2025-04-16 | 0.8420 | -1.72% |
| 2025-04-15 | 0.8567 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 0.8578 | 4.24% |
| 2025-04-11 | 0.8229 | 2.79% |
| 2025-04-10 | 0.8006 | 5.94% |
| 2025-04-09 | 0.7557 | 0.25% |
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基金全称
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华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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廖庆阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.38亿元
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份额规模
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1.6307亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.73%
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最近一月
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-2.86%
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最近三月
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1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.73%
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最近两年
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-31.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 200,000.00 | 11,008,000.00 | 5.97 |
| 600750 | 江中药业 | 480,000.00 | 10,896,000.00 | 5.91 |
| 000538 | 云南白药 | 180,000.00 | 10,791,000.00 | 5.85 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 170,000.00 | 10,662,400.00 | 5.78 |
| 000999 | 华润三九 | 220,000.00 | 9,754,800.00 | 5.29 |
| 688677 | 海泰新光 | 240,000.00 | 9,038,400.00 | 4.90 |
| 688656 | 浩欧博 | 92,000.00 | 8,786,000.00 | 4.76 |
| 688319 | 欧林生物 | 800,000.00 | 8,480,000.00 | 4.60 |
| 300622 | 博士眼镜 | 165,000.00 | 8,217,000.00 | 4.45 |
| 301101 | 明月镜片 | 190,000.00 | 8,147,200.00 | 4.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 145,071,999.52 | 78.63 | 86.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,499,600.00 | 6.23 | 6.89 |
| 批发和零售业 | 8,217,000.00 | 4.45 | 4.92 |
| 卫生和社会工作 | 2,164,000.00 | 1.17 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.48 | - | 11.27 | 184,510,022.17 |
| 2024-09-30 | 93.13 | - | 8.29 | 315,252,797.85 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 6.10 | 409,815,285.58 |
| 2024-03-31 | 92.09 | - | 10.02 | 428,384,557.88 |
| 2023-12-31 | 92.73 | - | 8.58 | 445,001,876.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-10 | - | 廖庆阳 | 1257 | -29.14 |
| 2015-08-04 | 2019-07-19 | 陈启明 | 1445 | 2.50 |
| 2015-08-04 | 2021-11-17 | 高靖瑜 | 2297 | 42.23 |
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