首页 >
基金>
易方达瑞和灵活配置混合(001562)
易方达瑞和灵活配置混合
(001562)
|
|
|
累计净值：1.8429
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.7799 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 1.7788 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.7785 | 0.19% |
| 2025-04-15 | 1.7752 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.7754 | 0.01% |
| 2025-04-11 | 1.7752 | -0.10% |
| 2025-04-10 | 1.7769 | 0.23% |
| 2025-04-09 | 1.7729 | 0.16% |
|
基金全称
|
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
易方达基金
|
|
基金经理
|
杨康
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.60亿元
|
份额规模
|
2.5620亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.26%
|
|
最近一月
|
1.07%
|
|
最近三月
|
-0.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.78%
|
|
最近两年
|
8.13%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 354,000.00 | 10,460,700.00 | 2.28 |
| 002318 | 久立特材 | 365,200.00 | 8,549,332.00 | 1.86 |
| 601088 | 中国神华 | 182,100.00 | 7,917,708.00 | 1.72 |
| 688036 | 传音控股 | 66,254.00 | 6,294,130.00 | 1.37 |
| 002027 | 分众传媒 | 851,600.00 | 5,986,748.00 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 70,200.00 | 5,280,444.00 | 1.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,300.00 | 5,029,200.00 | 1.09 |
| 601816 | 京沪高铁 | 796,200.00 | 4,904,592.00 | 1.07 |
| 600887 | 伊利股份 | 144,900.00 | 4,373,082.00 | 0.95 |
| 000858 | 五粮液 | 30,600.00 | 4,285,224.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,089,195.17 | 12.63 | 51.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,990,571.00 | 2.83 | 11.41 |
| 采矿业 | 11,485,792.00 | 2.50 | 10.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,484,171.00 | 2.50 | 10.08 |
| 金融业 | 8,193,456.06 | 1.78 | 7.19 |
| 租赁和商务服务业 | 7,113,845.76 | 1.55 | 6.25 |
| 房地产业 | 2,673,948.00 | 0.58 | 2.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,848,964.00 | 0.40 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 24.77 | 111.40 | 1.08 | 459,779,650.18 |
| 2024-09-30 | 25.00 | 107.20 | 0.83 | 502,694,685.62 |
| 2024-06-30 | 21.91 | 112.93 | 2.39 | 541,685,708.94 |
| 2024-03-31 | 21.49 | 110.15 | 2.09 | 589,606,894.54 |
| 2023-12-31 | 19.96 | 106.63 | 2.38 | 614,812,648.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-06 | - | 杨康 | 989 | 8.53 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 11.17 |
| 2018-02-07 | 2020-03-07 | 张清华 | 759 | 53.30 |
| 2018-02-02 | 2019-03-23 | 萧楠 | 414 | 11.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
