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天弘医疗健康混合A(001558)
天弘医疗健康混合A
(001558)
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累计净值：1.7838
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 1.7838 | 3.90% |
| 2025-08-28 | 1.7169 | -0.58% |
| 2025-08-27 | 1.7270 | -1.96% |
| 2025-08-26 | 1.7616 | -2.64% |
| 2025-08-25 | 1.8093 | 1.63% |
| 2025-08-22 | 1.7802 | 0.43% |
| 2025-08-21 | 1.7725 | 0.78% |
| 2025-08-20 | 1.7587 | -0.59% |
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基金全称
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天弘医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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吕俏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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1.7477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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1.76%
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最近三月
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29.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.98%
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最近两年
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25.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688046 | 药康生物 | 3,131,230.00 | 47,093,699.20 | 9.37 |
| 301257 | 普蕊斯 | 1,428,745.00 | 44,005,346.00 | 8.76 |
| 688621 | 阳光诺和 | 879,005.00 | 43,853,559.45 | 8.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 819,170.00 | 42,514,923.00 | 8.46 |
| 002550 | 千红制药 | 4,952,700.00 | 41,602,680.00 | 8.28 |
| 002899 | 英派斯 | 1,479,000.00 | 33,203,550.00 | 6.61 |
| 301080 | 百普赛斯 | 414,250.00 | 29,631,302.50 | 5.90 |
| 603259 | 药明康德 | 385,100.00 | 26,783,705.00 | 5.33 |
| 600129 | 太极集团 | 1,239,100.00 | 26,405,221.00 | 5.25 |
| 002422 | 科伦药业 | 604,000.00 | 21,695,680.00 | 4.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,643,101.42 | 45.50 | 49.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 216,271,135.35 | 43.04 | 46.63 |
| 卫生和社会工作 | 18,881,280.00 | 3.76 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,447.32 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.31 | - | 6.86 | 502,480,988.59 |
| 2025-03-31 | 93.72 | - | 6.35 | 498,409,839.24 |
| 2024-12-31 | 83.23 | - | 17.28 | 493,383,016.31 |
| 2024-09-30 | 84.49 | - | 11.95 | 567,357,873.57 |
| 2024-06-30 | 82.74 | - | 16.73 | 538,867,182.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-02 | - | 吕俏 | 242 | 41.72 |
| 2018-01-18 | 2025-02-26 | 刘盟盟 | 2596 | 55.89 |
| 2018-01-18 | 2025-02-26 | 郭相博 | 2596 | 55.89 |
| 2017-04-17 | 2018-01-17 | 张子法 | 275 | 7.27 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -22.41 |
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