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天弘中证500指数增强C(001557)
天弘中证500指数增强C
(001557)
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累计净值:1.4509
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-08-29 | 1.4509 | 0.27% |
2025-08-28 | 1.4470 | 1.98% |
2025-08-27 | 1.4189 | -1.03% |
2025-08-26 | 1.4337 | 0.23% |
2025-08-25 | 1.4304 | 1.71% |
2025-08-22 | 1.4063 | 1.57% |
2025-08-21 | 1.3845 | -0.23% |
2025-08-20 | 1.3877 | 1.14% |
基金全称
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天弘中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.69亿元
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份额规模
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8.0099亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.17%
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最近一月
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9.96%
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最近三月
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25.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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58.08%
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最近两年
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31.16%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
603893 | 瑞芯微 | 259,630.00 | 39,427,411.80 | 1.26 |
300803 | 指南针 | 483,435.00 | 38,993,867.10 | 1.24 |
300207 | 欣旺达 | 1,931,774.00 | 38,751,386.44 | 1.24 |
688608 | 恒玄科技 | 111,257.00 | 38,715,210.86 | 1.23 |
002797 | 第一创业 | 5,409,500.00 | 38,299,260.00 | 1.22 |
688002 | 睿创微纳 | 544,599.00 | 37,969,442.28 | 1.21 |
300017 | 网宿科技 | 3,504,400.00 | 37,567,168.00 | 1.20 |
600352 | 浙江龙盛 | 3,644,600.00 | 37,029,136.00 | 1.18 |
002624 | 完美世界 | 2,365,600.00 | 35,886,152.00 | 1.14 |
000783 | 长江证券 | 5,114,700.00 | 35,444,871.00 | 1.13 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 1,952,757,326.45 | 62.24 | 65.58 |
金融业 | 365,387,558.29 | 11.65 | 12.27 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 226,850,429.88 | 7.23 | 7.62 |
采矿业 | 139,546,055.65 | 4.44 | 4.69 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,037,977.00 | 2.65 | 2.79 |
批发和零售业 | 63,865,797.30 | 2.03 | 2.14 |
租赁和商务服务业 | 38,929,149.00 | 1.24 | 1.31 |
房地产业 | 31,726,806.60 | 1.01 | 1.07 |
文化、体育和娱乐业 | 20,397,140.00 | 0.65 | 0.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 19,425,622.00 | 0.62 | 0.65 |
水利、环境和公共设施管理业 | 11,612,524.00 | 0.37 | 0.39 |
综合 | 10,803,107.00 | 0.34 | 0.36 |
建筑业 | 9,946,946.44 | 0.32 | 0.33 |
科学研究和技术服务业 | 1,544,045.62 | 0.05 | 0.05 |
农、林、牧、渔业 | 908,128.00 | 0.03 | 0.03 |
卫生和社会工作 | 827,308.00 | 0.03 | 0.03 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 94.90 | 0.05 | 5.36 | 3,137,453,573.11 |
2025-03-31 | 94.72 | 0.95 | 4.52 | 3,160,872,007.75 |
2024-12-31 | 94.77 | 1.38 | 4.28 | 3,234,940,507.02 |
2024-09-30 | 95.23 | 0.83 | 4.36 | 3,500,965,030.92 |
2024-06-30 | 94.42 | 0.71 | 5.01 | 3,111,975,991.00 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2019-08-12 | - | 杨超 | 2212 | 104.61 |
2018-01-18 | 2019-08-24 | 沙川 | 583 | -17.80 |
2017-04-17 | 2019-08-12 | 张子法 | 847 | -13.02 |
2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -18.48 |
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