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天弘中证500指数增强A(001556)
天弘中证500指数增强A
(001556)
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累计净值：1.1987
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1987 | 0.64% |
| 2025-06-03 | 1.1911 | 0.53% |
| 2025-05-30 | 1.1848 | -0.67% |
| 2025-05-29 | 1.1928 | 1.39% |
| 2025-05-28 | 1.1764 | -0.20% |
| 2025-05-27 | 1.1788 | -0.42% |
| 2025-05-26 | 1.1838 | 0.31% |
| 2025-05-23 | 1.1802 | -0.96% |
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基金全称
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天弘中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杨超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.65亿元
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份额规模
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17.8076亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.90%
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最近一月
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2.52%
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最近三月
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-1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.32%
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最近两年
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-0.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 1,963,174.00 | 43,503,935.84 | 1.38 |
| 002797 | 第一创业 | 5,737,400.00 | 42,801,004.00 | 1.35 |
| 002185 | 华天科技 | 4,025,832.00 | 42,673,819.20 | 1.35 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,465,900.00 | 41,944,959.00 | 1.33 |
| 688002 | 睿创微纳 | 671,077.00 | 40,996,093.93 | 1.30 |
| 002410 | 广联达 | 2,815,900.00 | 40,802,391.00 | 1.29 |
| 300001 | 特锐德 | 1,617,700.00 | 39,196,871.00 | 1.24 |
| 600699 | 均胜电子 | 2,156,500.00 | 38,709,175.00 | 1.22 |
| 688469 | 芯联集成 | 7,960,842.00 | 38,689,692.12 | 1.22 |
| 601696 | 中银证券 | 3,694,100.00 | 38,566,404.00 | 1.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,815,115,292.53 | 57.43 | 60.63 |
| 金融业 | 311,910,371.44 | 9.87 | 10.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,814,317.93 | 8.51 | 8.98 |
| 采矿业 | 181,725,545.39 | 5.75 | 6.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 102,926,123.04 | 3.25 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,926,332.72 | 1.68 | 1.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,136,372.00 | 1.40 | 1.47 |
| 房地产业 | 41,345,532.60 | 1.31 | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 40,432,139.00 | 1.28 | 1.35 |
| 卫生和社会工作 | 39,685,344.00 | 1.26 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,545,688.47 | 0.93 | 0.99 |
| 建筑业 | 22,013,410.00 | 0.69 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 16,599,550.64 | 0.53 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 12,922,588.00 | 0.41 | 0.43 |
| 综合 | 12,815,642.00 | 0.41 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,030,491.00 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 1,331.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.72 | 0.95 | 4.52 | 3,160,872,007.75 |
| 2024-12-31 | 94.77 | 1.38 | 4.28 | 3,234,940,507.02 |
| 2024-09-30 | 95.23 | 0.83 | 4.36 | 3,500,965,030.92 |
| 2024-06-30 | 94.42 | 0.71 | 5.01 | 3,111,975,991.00 |
| 2024-03-31 | 94.78 | 0.84 | 4.55 | 3,185,425,733.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-08-12 | - | 杨超 | 2125 | 66.81 |
| 2018-01-18 | 2019-08-24 | 沙川 | 583 | -17.27 |
| 2017-04-17 | 2019-08-12 | 张子法 | 847 | -12.31 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -18.05 |
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