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天弘中证证券保险C(001553)
天弘中证证券保险C
(001553)
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累计净值：0.9515
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9515 | 0.53% |
| 2025-04-17 | 0.9465 | 0.14% |
| 2025-04-16 | 0.9452 | -0.05% |
| 2025-04-15 | 0.9457 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 0.9464 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 0.9451 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 0.9448 | 1.31% |
| 2025-04-09 | 0.9326 | 1.27% |
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基金全称
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天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.59亿元
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份额规模
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12.8780亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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-8.31%
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最近三月
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-3.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.31%
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最近两年
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10.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 6,208,058.00 | 326,854,253.70 | 14.35 |
| 300059 | 东方财富 | 10,618,301.00 | 274,164,531.82 | 12.04 |
| 600030 | 中信证券 | 8,206,762.00 | 239,391,247.54 | 10.51 |
| 601601 | 中国太保 | 2,877,691.00 | 98,071,709.28 | 4.31 |
| 600837 | 海通证券 | 8,117,785.00 | 90,269,769.20 | 3.96 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,301,410.00 | 75,661,801.90 | 3.32 |
| 601211 | 国泰君安 | 3,789,718.00 | 70,678,240.70 | 3.10 |
| 600999 | 招商证券 | 3,120,265.00 | 59,784,277.40 | 2.63 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,400,715.00 | 58,717,972.80 | 2.58 |
| 600958 | 东方证券 | 4,396,372.00 | 46,425,688.32 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,158,414,890.95 | 94.78 | 99.98 |
| 制造业 | 358,932.57 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 5.62 | 2,277,225,450.76 |
| 2024-09-30 | 96.33 | 0.24 | 5.08 | 2,910,091,237.02 |
| 2024-06-30 | 94.76 | 0.16 | 5.47 | 2,108,161,188.36 |
| 2024-03-31 | 95.01 | 0.16 | 5.05 | 2,151,071,936.96 |
| 2023-12-31 | 94.78 | 0.15 | 5.95 | 2,260,577,231.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2625 | 25.44 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 22.74 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -28.23 |
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