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天弘中证证券保险A(001552)
天弘中证证券保险A
(001552)
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累计净值：1.2301
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 1.2301 | 0.53% |
| 2025-08-28 | 1.2236 | 1.49% |
| 2025-08-27 | 1.2056 | -2.56% |
| 2025-08-26 | 1.2373 | -1.05% |
| 2025-08-25 | 1.2504 | 0.93% |
| 2025-08-22 | 1.2389 | 2.80% |
| 2025-08-21 | 1.2052 | -0.56% |
| 2025-08-20 | 1.2120 | 1.18% |
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基金全称
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天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.27亿元
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份额规模
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7.6760亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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5.49%
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最近三月
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23.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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60.55%
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最近两年
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34.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 5,228,158.00 | 290,058,205.84 | 14.06 |
| 300059 | 东方财富 | 9,770,601.00 | 225,994,001.13 | 10.95 |
| 600030 | 中信证券 | 7,542,712.00 | 208,329,705.44 | 10.10 |
| 601211 | 国泰海通 | 8,731,977.00 | 167,304,679.32 | 8.11 |
| 601601 | 中国太保 | 2,644,891.00 | 99,209,861.41 | 4.81 |
| 601688 | 华泰证券 | 3,953,510.00 | 70,412,013.10 | 3.41 |
| 601628 | 中国人寿 | 1,287,315.00 | 53,024,504.85 | 2.57 |
| 600999 | 招商证券 | 2,867,765.00 | 50,443,986.35 | 2.45 |
| 600958 | 东方证券 | 4,040,672.00 | 39,113,704.96 | 1.90 |
| 000776 | 广发证券 | 2,281,400.00 | 38,350,334.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,957,637,668.32 | 94.89 | 99.98 |
| 制造业 | 317,502.48 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.91 | 0.10 | 6.89 | 2,063,030,398.45 |
| 2025-03-31 | 94.68 | - | 5.54 | 2,172,141,939.52 |
| 2024-12-31 | 94.80 | - | 5.62 | 2,277,225,450.76 |
| 2024-09-30 | 96.33 | 0.24 | 5.08 | 2,910,091,237.02 |
| 2024-06-30 | 94.76 | 0.16 | 5.47 | 2,108,161,188.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2758 | 61.09 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 23.45 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -27.90 |
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