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天弘中证医药100C(001551)
天弘中证医药100C
(001551)
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累计净值：0.8543
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 0.8543 | 0.80% |
| 2025-08-28 | 0.8475 | -0.07% |
| 2025-08-27 | 0.8481 | -2.32% |
| 2025-08-26 | 0.8682 | -0.72% |
| 2025-08-25 | 0.8745 | 1.45% |
| 2025-08-22 | 0.8620 | 0.43% |
| 2025-08-21 | 0.8583 | 0.33% |
| 2025-08-20 | 0.8555 | 0.34% |
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基金全称
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天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺雨轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.19亿元
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份额规模
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9.4322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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1.41%
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最近三月
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12.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.75%
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最近两年
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7.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 58,769.00 | 17,454,393.00 | 1.18 |
| 603259 | 药明康德 | 249,240.00 | 17,334,642.00 | 1.18 |
| 688520 | 神州细胞 | 279,752.00 | 16,743,157.20 | 1.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 320,094.00 | 16,612,878.60 | 1.13 |
| 301015 | 百洋医药 | 810,800.00 | 16,264,648.00 | 1.10 |
| 688278 | 特宝生物 | 225,539.00 | 16,263,617.29 | 1.10 |
| 000403 | 派林生物 | 896,299.00 | 16,249,900.87 | 1.10 |
| 300759 | 康龙化成 | 660,012.00 | 16,196,694.48 | 1.10 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 182,953.00 | 16,028,512.33 | 1.09 |
| 300347 | 泰格医药 | 299,952.00 | 15,993,440.64 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,113,600,499.48 | 75.53 | 79.92 |
| 批发和零售业 | 158,149,123.23 | 10.73 | 11.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,250,502.72 | 4.22 | 4.47 |
| 卫生和社会工作 | 59,411,971.40 | 4.03 | 4.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.51 | 0.17 | 5.57 | 1,474,365,819.23 |
| 2025-03-31 | 94.98 | - | 5.49 | 1,515,067,717.35 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 5.88 | 1,529,597,253.31 |
| 2024-09-30 | 95.33 | 0.19 | 4.86 | 1,740,368,470.33 |
| 2024-06-30 | 94.72 | - | 5.69 | 1,414,555,789.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 贺雨轩 | 1523 | -30.10 |
| 2019-10-15 | 2021-11-06 | 沙川 | 753 | 34.11 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 11.78 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 3.22 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -25.46 |
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