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天弘中证医药100A(001550)
天弘中证医药100A
(001550)
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累计净值：0.7886
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.7886 | 1.32% |
| 2025-05-30 | 0.7783 | 0.27% |
| 2025-05-29 | 0.7762 | 2.09% |
| 2025-05-28 | 0.7603 | -0.33% |
| 2025-05-27 | 0.7628 | 0.78% |
| 2025-05-26 | 0.7569 | -0.90% |
| 2025-05-23 | 0.7638 | 0.22% |
| 2025-05-22 | 0.7621 | -0.72% |
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基金全称
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天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺雨轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.49亿元
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份额规模
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9.8919亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.38%
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最近一月
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5.64%
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最近三月
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4.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.15%
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最近两年
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-12.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 100,025.00 | 23,889,971.00 | 1.58 |
| 002773 | 康弘药业 | 830,000.00 | 20,708,500.00 | 1.37 |
| 688266 | 泽璟制药 | 205,080.00 | 20,454,679.20 | 1.35 |
| 688114 | 华大智造 | 249,995.00 | 19,562,108.75 | 1.29 |
| 688578 | 艾力斯 | 228,047.00 | 19,452,409.10 | 1.28 |
| 603259 | 药明康德 | 283,140.00 | 19,060,984.80 | 1.26 |
| 688278 | 特宝生物 | 229,995.00 | 17,939,610.00 | 1.18 |
| 688050 | 爱博医疗 | 172,252.00 | 16,877,250.96 | 1.11 |
| 000963 | 华东医药 | 458,000.00 | 16,808,600.00 | 1.11 |
| 002001 | 新和成 | 750,085.00 | 16,786,902.30 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,160,104,367.49 | 76.57 | 80.61 |
| 批发和零售业 | 153,777,655.84 | 10.15 | 10.69 |
| 卫生和社会工作 | 63,178,572.21 | 4.17 | 4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,904,419.90 | 4.08 | 4.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.98 | - | 5.49 | 1,515,067,717.35 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 5.88 | 1,529,597,253.31 |
| 2024-09-30 | 95.33 | 0.19 | 4.86 | 1,740,368,470.33 |
| 2024-06-30 | 94.72 | - | 5.69 | 1,414,555,789.06 |
| 2024-03-31 | 94.63 | - | 5.89 | 1,428,387,656.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 贺雨轩 | 1435 | -36.32 |
| 2019-10-15 | 2021-11-06 | 沙川 | 753 | 34.65 |
| 2018-02-12 | 2019-11-12 | 陈瑶 | 638 | 12.19 |
| 2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 3.82 |
| 2015-06-30 | 2017-04-17 | 刘冬 | 657 | -25.15 |
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