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天弘上证50ETF联接A

(001548)

净值:
1.4720
日增长率:
0.52%
累计净值:1.4720 2025-08-29
  • 净值走势
天弘上证50ETF联接A(001548)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.47200.52%
2025-08-281.46441.34%
2025-08-271.4450-1.63%
2025-08-261.4689-0.64%
2025-08-251.47832.01%
2025-08-221.44922.21%
2025-08-211.41790.51%
2025-08-201.41071.16%
基金全称 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 天弘基金
基金经理 陈瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.73亿元 份额规模 7.2917亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.57%
最近一月 5.69%
最近三月 12.26%
最近六月 0.00%
最近一年 30.01%
最近两年 22.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台5,364.007,560,665.280.39
601318中国平安91,205.005,060,053.400.26
600036招商银行104,876.004,819,052.200.25
601166兴业银行140,819.003,286,715.460.17
600900长江电力103,600.003,122,504.000.16
601899紫金矿业139,500.002,720,250.000.14
600030中信证券82,696.002,284,063.520.12
601398工商银行296,904.002,253,501.360.12
600276恒瑞医药37,862.001,965,037.800.10
601211国泰海通95,700.001,833,612.000.09
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业25,795,594.611.3336.67
制造业23,557,786.891.2133.49
采矿业6,502,809.690.339.24
信息传输、软件和信息技术服务业5,002,383.120.267.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,772,108.000.195.36
交通运输、仓储和邮政业2,233,943.080.113.18
科学研究和技术服务业1,477,174.010.082.10
建筑业1,009,634.600.051.44
租赁和商务服务业504,587.720.030.72
房地产业493,103.700.030.70
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-303.62-6.661,942,574,554.38
2025-03-312.880.246.442,155,455,182.57
2024-12-312.72-7.342,310,160,341.38
2024-09-3078.10-7.252,759,130,579.12
2024-06-3094.85-5.572,324,255,428.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-02-12-陈瑶275835.19
2017-04-172019-10-29张子法92538.82
2015-07-162017-04-17刘冬641-11.04
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