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天弘上证50ETF联接A(001548)
天弘上证50ETF联接A
(001548)
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累计净值:1.4720
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-08-29 | 1.4720 | 0.52% |
2025-08-28 | 1.4644 | 1.34% |
2025-08-27 | 1.4450 | -1.63% |
2025-08-26 | 1.4689 | -0.64% |
2025-08-25 | 1.4783 | 2.01% |
2025-08-22 | 1.4492 | 2.21% |
2025-08-21 | 1.4179 | 0.51% |
2025-08-20 | 1.4107 | 1.16% |
基金全称
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天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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陈瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.73亿元
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份额规模
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7.2917亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.57%
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最近一月
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5.69%
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最近三月
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12.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.01%
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最近两年
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22.55%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 5,364.00 | 7,560,665.28 | 0.39 |
601318 | 中国平安 | 91,205.00 | 5,060,053.40 | 0.26 |
600036 | 招商银行 | 104,876.00 | 4,819,052.20 | 0.25 |
601166 | 兴业银行 | 140,819.00 | 3,286,715.46 | 0.17 |
600900 | 长江电力 | 103,600.00 | 3,122,504.00 | 0.16 |
601899 | 紫金矿业 | 139,500.00 | 2,720,250.00 | 0.14 |
600030 | 中信证券 | 82,696.00 | 2,284,063.52 | 0.12 |
601398 | 工商银行 | 296,904.00 | 2,253,501.36 | 0.12 |
600276 | 恒瑞医药 | 37,862.00 | 1,965,037.80 | 0.10 |
601211 | 国泰海通 | 95,700.00 | 1,833,612.00 | 0.09 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
金融业 | 25,795,594.61 | 1.33 | 36.67 |
制造业 | 23,557,786.89 | 1.21 | 33.49 |
采矿业 | 6,502,809.69 | 0.33 | 9.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,002,383.12 | 0.26 | 7.11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,772,108.00 | 0.19 | 5.36 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2,233,943.08 | 0.11 | 3.18 |
科学研究和技术服务业 | 1,477,174.01 | 0.08 | 2.10 |
建筑业 | 1,009,634.60 | 0.05 | 1.44 |
租赁和商务服务业 | 504,587.72 | 0.03 | 0.72 |
房地产业 | 493,103.70 | 0.03 | 0.70 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 3.62 | - | 6.66 | 1,942,574,554.38 |
2025-03-31 | 2.88 | 0.24 | 6.44 | 2,155,455,182.57 |
2024-12-31 | 2.72 | - | 7.34 | 2,310,160,341.38 |
2024-09-30 | 78.10 | - | 7.25 | 2,759,130,579.12 |
2024-06-30 | 94.85 | - | 5.57 | 2,324,255,428.19 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2018-02-12 | - | 陈瑶 | 2758 | 35.19 |
2017-04-17 | 2019-10-29 | 张子法 | 925 | 38.82 |
2015-07-16 | 2017-04-17 | 刘冬 | 641 | -11.04 |
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