兴业聚惠混合A
(001547)
|
|
|
累计净值：1.7523
|
2025-04-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-29 | 1.5982 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 1.5963 | 0.01% |
| 2025-04-25 | 1.5962 | 0.03% |
| 2025-04-24 | 1.5958 | -0.09% |
| 2025-04-23 | 1.5972 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.5972 | 0.00% |
| 2025-04-21 | 1.5972 | 0.08% |
| 2025-04-18 | 1.5960 | 0.01% |
|
基金全称
|
兴业聚惠混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴业基金
|
|
基金经理
|
蔡艳菲
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.01亿元
|
份额规模
|
1.2574亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.15元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.06%
|
|
最近一月
|
-0.06%
|
|
最近三月
|
-0.39%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.27%
|
|
最近两年
|
5.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 54,000.00 | 1,556,820.00 | 0.50 |
| 601985 | 中国核电 | 165,100.00 | 1,520,571.00 | 0.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,000.00 | 1,349,370.00 | 0.44 |
| 688187 | 时代电气 | 24,165.00 | 1,142,279.55 | 0.37 |
| 600845 | 宝信软件 | 37,097.00 | 1,131,087.53 | 0.37 |
| 002472 | 双环传动 | 31,900.00 | 1,130,855.00 | 0.37 |
| 002156 | 通富微电 | 36,000.00 | 963,720.00 | 0.31 |
| 600584 | 长电科技 | 24,000.00 | 840,240.00 | 0.27 |
| 600036 | 招商银行 | 19,000.00 | 822,510.00 | 0.27 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,500.00 | 819,000.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,693,684.79 | 5.08 | 64.53 |
| 金融业 | 2,209,932.30 | 0.72 | 9.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,840,386.00 | 0.60 | 7.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,756,995.53 | 0.57 | 7.22 |
| 采矿业 | 1,208,053.00 | 0.39 | 4.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 899,410.00 | 0.29 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 545,292.00 | 0.18 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 165,150.00 | 0.05 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.88 | 101.36 | 0.60 | 308,676,639.75 |
| 2024-12-31 | 4.91 | 88.99 | 9.53 | 400,781,957.19 |
| 2024-09-30 | 5.38 | 88.73 | 0.99 | 401,250,208.81 |
| 2024-06-30 | 5.07 | 84.48 | 0.44 | 401,063,221.30 |
| 2024-03-31 | 19.63 | 81.80 | 0.66 | 101,159,775.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-15 | - | 蔡艳菲 | 959 | 2.51 |
| 2017-01-19 | 2022-09-15 | 徐青 | 2065 | 47.80 |
| 2015-07-08 | 2017-01-19 | 腊博 | 561 | 15.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
