基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时裕盈3个月定开债(001546) |
净值：
1.0338
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4310 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 101.42 | 0.28 | 1,279,548,633.42 |
| 2024-09-30 | - | 102.89 | 0.36 | 1,261,573,687.24 |
| 2024-06-30 | - | 119.78 | 1.01 | 1,259,881,630.65 |
| 2024-03-31 | - | 108.34 | 5.31 | 1,251,479,190.62 |
| 2023-12-31 | - | 105.94 | 1.38 | 1,474,730,075.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-11 | - | 程卓 | 2232 | 33.15 |
| 2016-12-15 | 2019-03-11 | 鲁邦旺 | 816 | 10.98 |
| 2015-09-29 | 2016-12-15 | 陈凯杨 | 443 | 3.70 |
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