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博时裕嘉纯债3个月定开债

(001545)

净值:
1.0732
日增长率:
0.03%
累计净值:1.3685 2025-04-30
  • 净值走势
博时裕嘉纯债3个月定开债(001545)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07320.03%
2025-04-291.07290.08%
2025-04-281.07200.04%
2025-04-251.0716-0.02%
2025-04-241.0718-0.01%
2025-04-231.0719-0.04%
2025-04-221.07230.03%
2025-04-211.0720-0.02%
基金全称 博时裕嘉纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 郭思洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.18亿元 份额规模 4.8522亿份
成立以来分红 每份累计0.30元(47次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.49%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 3.99%
最近两年 9.10%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.808.89518,231,081.63
2024-12-31-122.880.66520,140,979.35
2024-09-30-109.301.39508,982,861.12
2024-06-30-114.470.66505,195,151.26
2024-03-31-89.6310.5251,273,849.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-05-郭思洁155019.49
2019-03-112021-02-05程卓6976.83
2016-12-152019-03-11鲁邦旺81610.52
2015-12-022016-12-27陈凯杨3911.56
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