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国泰互联网+股票(001542)
国泰互联网+股票
(001542)
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累计净值：1.8760
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2025-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-26 | 1.7170 | -0.87% |
| 2025-06-25 | 1.7320 | 2.18% |
| 2025-06-24 | 1.6950 | 1.07% |
| 2025-06-23 | 1.6770 | -0.42% |
| 2025-06-20 | 1.6840 | -1.64% |
| 2025-06-19 | 1.7120 | -1.04% |
| 2025-06-18 | 1.7300 | 1.70% |
| 2025-06-17 | 1.7010 | 0.41% |
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基金全称
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国泰互联网+股票型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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孙家旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.80亿元
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份额规模
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3.1267亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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2.75%
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最近三月
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-8.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.24%
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最近两年
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-28.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 95,746.00 | 38,901,599.80 | 6.71 |
| 002517 | 恺英网络 | 2,250,300.00 | 36,139,818.00 | 6.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 384,974.00 | 34,389,727.42 | 5.93 |
| 603986 | 兆易创新 | 272,500.00 | 31,849,800.00 | 5.49 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,147,600.00 | 29,998,264.00 | 5.17 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 1,022,000.00 | 27,072,780.00 | 4.67 |
| 688169 | 石头科技 | 97,076.00 | 23,606,941.68 | 4.07 |
| 605319 | 无锡振华 | 724,200.00 | 22,761,606.00 | 3.93 |
| 300433 | 蓝思科技 | 898,600.00 | 22,761,538.00 | 3.93 |
| 600183 | 生益科技 | 796,400.00 | 21,670,044.00 | 3.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,684,605.58 | 63.58 | 78.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,051,445.34 | 13.29 | 16.50 |
| 金融业 | 21,168,810.00 | 3.65 | 4.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,290.28 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.53 | - | 20.36 | 579,838,721.23 |
| 2024-12-31 | 81.68 | - | 19.81 | 602,755,935.60 |
| 2024-09-30 | 94.07 | - | 7.45 | 648,673,341.50 |
| 2024-06-30 | 87.46 | - | 16.48 | 615,206,610.29 |
| 2024-03-31 | 80.72 | - | 19.43 | 627,627,730.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 孙家旭 | 668 | -17.29 |
| 2015-12-01 | 2023-08-30 | 彭凌志 | 2829 | 86.17 |
| 2015-08-04 | 2016-08-26 | 周伟锋 | 388 | 26.10 |
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