基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富民营新动力股票(001541) |
净值：
1.4320
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4320 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 109,180.00 | 29,041,880.00 | 7.09 |
| 603596 | 伯特利 | 377,340.00 | 16,825,590.60 | 4.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 375,700.00 | 15,313,532.00 | 3.74 |
| 300679 | 电连技术 | 219,800.00 | 13,122,060.00 | 3.20 |
| 603501 | 韦尔股份 | 124,185.00 | 12,966,155.85 | 3.16 |
| 300775 | 三角防务 | 430,400.00 | 10,729,872.00 | 2.62 |
| 601137 | 博威合金 | 513,800.00 | 10,430,140.00 | 2.55 |
| 300207 | 欣旺达 | 452,500.00 | 10,095,275.00 | 2.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 385,300.00 | 9,944,593.00 | 2.43 |
| 605068 | 明新旭腾 | 735,000.00 | 9,885,750.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,198,586.81 | 84.99 | 91.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,493,649.21 | 3.29 | 3.54 |
| 租赁和商务服务业 | 6,924,720.00 | 1.69 | 1.82 |
| 金融业 | 6,382,500.00 | 1.56 | 1.67 |
| 卫生和社会工作 | 2,272,050.00 | 0.55 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,212,110.00 | 0.54 | 0.58 |
| 采矿业 | 1,642,550.00 | 0.40 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 397,300.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.12 | - | 7.65 | 409,716,812.66 |
| 2024-09-30 | 87.44 | - | 8.99 | 376,818,004.50 |
| 2024-06-30 | 90.71 | - | 9.47 | 368,597,450.17 |
| 2024-03-31 | 93.71 | - | 7.52 | 427,246,936.84 |
| 2023-12-31 | 91.28 | - | 8.90 | 706,515,082.55 |
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