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汇添富民营新动力股票(001541) |
净值：
1.6660
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.6660 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 372,600.00 | 17,068,806.00 | 4.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 395,200.00 | 13,709,488.00 | 3.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 213,800.00 | 11,096,220.00 | 2.97 |
| 600031 | 三一重工 | 600,400.00 | 10,777,180.00 | 2.88 |
| 688630 | 芯碁微装 | 127,354.00 | 10,108,086.98 | 2.70 |
| 002241 | 歌尔股份 | 415,500.00 | 9,689,460.00 | 2.59 |
| 688002 | 睿创微纳 | 130,980.00 | 9,131,925.60 | 2.44 |
| 605068 | 明新旭腾 | 498,200.00 | 8,952,654.00 | 2.39 |
| 688157 | 松井股份 | 222,308.00 | 8,865,643.04 | 2.37 |
| 300395 | 菲利华 | 171,200.00 | 8,748,320.00 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 286,412,423.81 | 76.59 | 84.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,093,683.82 | 5.91 | 6.48 |
| 金融业 | 7,644,280.00 | 2.04 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 7,534,266.00 | 2.01 | 2.21 |
| 卫生和社会工作 | 4,369,000.00 | 1.17 | 1.28 |
| 采矿业 | 4,216,932.00 | 1.13 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,236,524.00 | 0.87 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,530,644.00 | 0.68 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,868,664.00 | 0.50 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 1,080,940.00 | 0.29 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.18 | - | 8.53 | 373,963,758.50 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 0.22 | 5.92 | 414,858,582.81 |
| 2024-12-31 | 93.12 | - | 7.65 | 409,716,812.66 |
| 2024-09-30 | 87.44 | - | 8.99 | 376,818,004.50 |
| 2024-06-30 | 90.71 | - | 9.47 | 368,597,450.17 |
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