首页 > 基金> 嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)

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嘉实中证金融地产ETF联接A

(001539)

净值：

1.6157

日增长率：

0.55%

累计净值：1.6157

2025-07-18

净值走势

嘉实中证金融地产ETF联接A(001539)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.6157	0.55%
2025-07-17	1.6068	0.06%
2025-07-16	1.6058	-0.43%
2025-07-15	1.6128	-0.76%
2025-07-14	1.6251	-0.11%
2025-07-11	1.6269	-0.04%
2025-07-10	1.6276	1.28%
2025-07-09	1.6071	-0.13%

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基金情况

基金全称	嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	张钟玉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.39亿元	份额规模	0.2487亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.59%
最近一月	6.07%
最近三月	13.06%
最近六月	0.00%
最近一年	34.52%
最近两年	36.71%

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基金要闻

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嘉实中证金融地产ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601211	国泰海通	92.00	1,762.72	0.00
300059	东方财富	60.00	1,387.80	0.00
601377	兴业证券	110.00	680.90	0.00
601128	常熟银行	11.00	81.07	0.00
400174	中天3	200.00	80.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	3,912.49	0.01	98.00
房地产业	80.00	-	2.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.01	-	7.54	51,693,058.02
2025-03-31	1.75	-	5.61	54,740,324.11
2024-12-31	1.36	-	5.61	71,987,390.43
2024-09-30	0.30	-	6.22	57,662,553.42
2024-06-30	0.30	-	5.35	46,764,960.96

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-27	-	张钟玉	1272	21.14
2019-09-28	2021-09-24	李直	727	2.41
2016-03-24	2022-01-27	刘珈吟	2135	25.03
2015-08-06	2019-09-28	何如	1514	29.57

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基金公告

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