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摩根科技前沿混合A(001538)
摩根科技前沿混合A
(001538)
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累计净值：2.1588
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.1588 | 0.24% |
| 2025-07-21 | 2.1537 | 0.23% |
| 2025-07-18 | 2.1488 | -0.22% |
| 2025-07-17 | 2.1535 | 2.12% |
| 2025-07-16 | 2.1088 | -0.46% |
| 2025-07-15 | 2.1185 | 2.66% |
| 2025-07-14 | 2.0637 | 0.43% |
| 2025-07-11 | 2.0548 | 0.00% |
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基金全称
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摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金管理(中国)
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基金经理
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李德辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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24.52亿元
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份额规模
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12.1182亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.90%
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最近一月
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9.90%
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最近三月
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10.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.26%
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最近两年
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3.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 814,813.00 | 205,512,134.86 | 8.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,716,585.00 | 169,973,407.50 | 6.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,400,500.00 | 152,653,345.00 | 6.22 |
| 000333 | 美的集团 | 1,993,026.00 | 143,896,477.20 | 5.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 885,980.00 | 129,229,042.80 | 5.26 |
| 300476 | 胜宏科技 | 839,985.00 | 112,877,184.30 | 4.60 |
| 603699 | 纽威股份 | 3,123,524.00 | 97,360,243.08 | 3.97 |
| 300502 | 新易盛 | 672,600.00 | 85,433,652.00 | 3.48 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,095,090.00 | 62,431,080.90 | 2.54 |
| 600900 | 长江电力 | 2,039,131.00 | 61,459,408.34 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,672,504,017.75 | 68.13 | 77.21 |
| 采矿业 | 261,817,088.74 | 10.66 | 12.09 |
| 金融业 | 109,681,796.12 | 4.47 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,459,408.34 | 2.50 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,784,004.96 | 2.48 | 2.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.24 | - | 11.31 | 2,454,988,450.02 |
| 2025-03-31 | 75.19 | - | 22.45 | 2,630,957,619.52 |
| 2024-12-31 | 87.14 | - | 13.35 | 2,674,310,426.87 |
| 2024-09-30 | 89.48 | - | 16.01 | 2,856,834,538.68 |
| 2024-06-30 | 87.27 | - | 12.90 | 2,666,167,996.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-18 | - | 李德辉 | 3170 | 129.66 |
| 2015-08-24 | 2016-11-18 | 李博 | 452 | -8.83 |
| 2015-07-09 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 78 | 1.90 |
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