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摩根科技前沿混合A(001538)
摩根科技前沿混合A
(001538)
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累计净值：1.9212
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9212 | -0.34% |
| 2025-04-17 | 1.9277 | -0.33% |
| 2025-04-16 | 1.9341 | -0.20% |
| 2025-04-15 | 1.9379 | 0.34% |
| 2025-04-14 | 1.9314 | 0.25% |
| 2025-04-11 | 1.9266 | 1.69% |
| 2025-04-10 | 1.8945 | 1.56% |
| 2025-04-09 | 1.8654 | 0.09% |
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基金全称
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摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根资产管理
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基金经理
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李德辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.71亿元
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份额规模
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13.1112亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-10.31%
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最近三月
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-4.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.24%
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最近两年
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-11.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 980,180.00 | 260,727,880.00 | 9.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,129,985.00 | 168,338,188.60 | 6.29 |
| 000333 | 美的集团 | 2,202,931.00 | 165,704,469.82 | 6.20 |
| 000333 | 美的集团 | 2,202,931.00 | 165,704,469.82 | 6.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 398,565.00 | 112,658,382.90 | 4.21 |
| 600900 | 长江电力 | 3,132,064.00 | 92,552,491.20 | 3.46 |
| 000651 | 格力电器 | 1,817,901.00 | 82,623,600.45 | 3.09 |
| 001301 | 尚太科技 | 1,159,100.00 | 79,456,305.00 | 2.97 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,164,623.00 | 78,965,447.04 | 2.95 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,099,422.00 | 78,602,359.68 | 2.94 |
| 688981 | 中芯国际 | 824,872.00 | 78,049,388.64 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,057,625,900.81 | 76.94 | 88.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 147,095,455.95 | 5.50 | 6.31 |
| 采矿业 | 92,512,932.80 | 3.46 | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,061,384.48 | 1.24 | 1.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.14 | - | 13.35 | 2,674,310,426.87 |
| 2024-09-30 | 89.48 | - | 16.01 | 2,856,834,538.68 |
| 2024-06-30 | 87.27 | - | 12.90 | 2,666,167,996.62 |
| 2024-03-31 | 83.89 | - | 15.03 | 2,655,013,643.59 |
| 2023-12-31 | 79.90 | - | 20.67 | 2,769,817,602.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-18 | - | 李德辉 | 3076 | 104.38 |
| 2015-08-24 | 2016-11-18 | 李博 | 452 | -8.83 |
| 2015-07-09 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 78 | 1.90 |
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