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中加改革红利混合(001537)
中加改革红利混合
(001537)
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累计净值：1.0001
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9401 | 1.57% |
| 2025-04-29 | 0.9256 | 1.03% |
| 2025-04-28 | 0.9162 | -2.36% |
| 2025-04-25 | 0.9383 | 0.28% |
| 2025-04-24 | 0.9357 | -0.33% |
| 2025-04-23 | 0.9388 | -3.11% |
| 2025-04-22 | 0.9689 | -0.04% |
| 2025-04-21 | 0.9693 | 2.10% |
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基金全称
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中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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黄晓磊 于成琨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.4265亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-0.72%
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最近三月
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3.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.55%
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最近两年
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-25.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002597 | 金禾实业 | 88,500.00 | 2,237,280.00 | 5.54 |
| 603968 | 醋化股份 | 178,600.00 | 1,909,234.00 | 4.73 |
| 600020 | 中原高速 | 388,300.00 | 1,708,520.00 | 4.23 |
| 603379 | 三美股份 | 40,800.00 | 1,648,320.00 | 4.08 |
| 600312 | 平高电气 | 88,300.00 | 1,538,186.00 | 3.81 |
| 600547 | 山东黄金 | 55,900.00 | 1,502,592.00 | 3.72 |
| 000400 | 许继电气 | 60,900.00 | 1,479,870.00 | 3.66 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 62,200.00 | 1,424,380.00 | 3.53 |
| 688521 | 芯原股份 | 13,137.00 | 1,392,522.00 | 3.45 |
| 300888 | 稳健医疗 | 29,100.00 | 1,340,346.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,615,796.36 | 48.58 | 61.05 |
| 采矿业 | 7,141,722.00 | 17.69 | 22.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,708,520.00 | 4.23 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,392,522.00 | 3.45 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,253,760.00 | 3.10 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 1,016,984.00 | 2.52 | 3.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.56 | - | 17.15 | 40,381,266.50 |
| 2024-12-31 | 75.86 | - | 9.69 | 39,544,344.07 |
| 2024-09-30 | 90.82 | - | 8.51 | 43,911,660.28 |
| 2024-06-30 | 89.89 | - | 10.65 | 41,687,278.77 |
| 2024-03-31 | 90.51 | - | 12.32 | 40,305,830.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 于成琨 | 226 | 14.77 |
| 2023-04-21 | - | 黄晓磊 | 743 | -27.57 |
| 2019-10-23 | 2021-02-08 | 冯汉杰 | 474 | 64.21 |
| 2018-08-14 | 2023-05-12 | 王梁 | 1732 | 37.35 |
| 2015-08-13 | 2019-10-23 | 张旭 | 1532 | -1.24 |
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