基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方君选(001536) |
净值：
1.8095
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日增长率：
-2.66%
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累计净值：2.0977 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 55,500.00 | 4,007,100.00 | 2.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,180.00 | 3,576,479.60 | 2.40 |
| 689009 | 九号公司 | 52,331.00 | 3,096,425.27 | 2.08 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 76,100.00 | 2,663,500.00 | 1.79 |
| 601825 | 沪农商行 | 152,000.00 | 1,474,400.00 | 0.99 |
| 603606 | 东方电缆 | 28,500.00 | 1,473,735.00 | 0.99 |
| 000425 | 徐工机械 | 183,400.00 | 1,425,018.00 | 0.96 |
| 600183 | 生益科技 | 45,600.00 | 1,374,840.00 | 0.92 |
| 000100 | TCL科技 | 296,474.00 | 1,283,732.42 | 0.86 |
| 000893 | 亚钾国际 | 38,900.00 | 1,172,446.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,294,823.37 | 66.55 | 77.72 |
| 金融业 | 7,252,290.70 | 4.86 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,908,523.39 | 3.96 | 4.62 |
| 采矿业 | 3,584,313.00 | 2.40 | 2.81 |
| 租赁和商务服务业 | 2,129,870.00 | 1.43 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,924,789.00 | 1.29 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,629,750.25 | 1.09 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,379,100.96 | 0.92 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 1,269,690.00 | 0.85 | 0.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,265,106.00 | 0.85 | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 882,096.00 | 0.59 | 0.69 |
| 建筑业 | 585,260.00 | 0.39 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 424,301.00 | 0.28 | 0.33 |
| 房地产业 | 225,083.00 | 0.15 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.62 | 0.77 | 14.38 | 149,209,582.43 |
| 2025-03-31 | 82.73 | 0.60 | 15.35 | 163,159,024.98 |
| 2024-12-31 | 73.44 | 0.44 | 25.19 | 214,141,941.89 |
| 2024-09-30 | 83.86 | 0.37 | 17.81 | 272,303,503.07 |
| 2024-06-30 | 77.07 | 0.52 | 6.42 | 261,291,612.35 |
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