基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方君选(001536) |
净值：
1.4728
|
日增长率：
0.13%
|
累计净值：1.7610 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 55,500.00 | 4,174,710.00 | 1.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,180.00 | 3,771,880.00 | 1.76 |
| 601825 | 沪农商行 | 367,000.00 | 3,123,170.00 | 1.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,048,000.00 | 1.42 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 76,100.00 | 2,814,939.00 | 1.31 |
| 601077 | 渝农商行 | 410,100.00 | 2,481,105.00 | 1.16 |
| 689009 | 九号公司 | 51,697.00 | 2,455,607.50 | 1.15 |
| 600482 | 中国动力 | 98,300.00 | 2,405,401.00 | 1.12 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 37,300.00 | 2,327,520.00 | 1.09 |
| 002984 | 森麒麟 | 83,120.00 | 2,049,739.20 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,834,168.12 | 57.83 | 78.74 |
| 金融业 | 9,391,806.00 | 4.39 | 5.97 |
| 采矿业 | 3,999,570.00 | 1.87 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,939,136.81 | 1.84 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,461,549.00 | 1.62 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,935,185.65 | 1.37 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 2,923,993.00 | 1.37 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,047,126.04 | 0.96 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,542,514.00 | 0.72 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,319,382.00 | 0.62 | 0.84 |
| 建筑业 | 746,632.00 | 0.35 | 0.47 |
| 房地产业 | 546,210.00 | 0.26 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 337,770.00 | 0.16 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 234,945.00 | 0.11 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.44 | 0.44 | 25.19 | 214,141,941.89 |
| 2024-09-30 | 83.86 | 0.37 | 17.81 | 272,303,503.07 |
| 2024-06-30 | 77.07 | 0.52 | 6.42 | 261,291,612.35 |
| 2024-03-31 | 84.44 | 0.66 | 15.57 | 257,419,193.91 |
| 2023-12-31 | 85.56 | 0.71 | 6.81 | 248,533,290.88 |
微信公众号
证券之星APP
