首页 >
基金>
华宝万物互联混合A(001534)
华宝万物互联混合A
(001534)
|
|
|
累计净值：1.0930
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.0930 | 0.46% |
| 2025-05-15 | 1.0880 | -2.68% |
| 2025-05-14 | 1.1180 | 0.09% |
| 2025-05-13 | 1.1170 | -0.36% |
| 2025-05-12 | 1.1210 | 1.36% |
| 2025-05-09 | 1.1060 | -1.86% |
| 2025-05-08 | 1.1270 | 2.08% |
| 2025-05-07 | 1.1040 | -1.34% |
|
基金全称
|
华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华宝基金
|
|
基金经理
|
钟奇 郑英亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.02亿元
|
份额规模
|
0.9273亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.18%
|
|
最近一月
|
9.63%
|
|
最近三月
|
-10.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.65%
|
|
最近两年
|
-20.68%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300533 | 冰川网络 | 228,900.00 | 5,633,229.00 | 4.99 |
| 300394 | 天孚通信 | 63,940.00 | 5,410,602.80 | 4.80 |
| 601595 | 上海电影 | 172,300.00 | 5,255,150.00 | 4.66 |
| 300476 | 胜宏科技 | 62,400.00 | 5,055,024.00 | 4.48 |
| 300570 | 太辰光 | 60,000.00 | 5,010,000.00 | 4.44 |
| 300459 | 汤姆猫 | 832,200.00 | 4,893,336.00 | 4.34 |
| 300364 | 中文在线 | 163,400.00 | 3,799,050.00 | 3.37 |
| 002517 | 恺英网络 | 212,200.00 | 3,407,932.00 | 3.02 |
| 301486 | 致尚科技 | 63,700.00 | 3,350,620.00 | 2.97 |
| 000988 | 华工科技 | 79,500.00 | 3,266,655.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,050,514.88 | 47.03 | 54.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,233,392.00 | 26.80 | 31.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,360,000.00 | 10.07 | 11.69 |
| 卫生和社会工作 | 2,556,897.00 | 2.27 | 2.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.18 | - | 14.10 | 112,790,872.19 |
| 2024-12-31 | 91.58 | - | 7.62 | 87,088,371.79 |
| 2024-09-30 | 94.84 | - | 5.93 | 85,733,102.95 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 7.08 | 79,156,795.20 |
| 2024-03-31 | 93.94 | - | 8.21 | 87,016,159.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 钟奇 | 1236 | -43.69 |
| 2021-12-31 | - | 郑英亮 | 1236 | -43.69 |
| 2019-12-06 | 2021-12-31 | 汤慧 | 756 | 115.91 |
| 2019-12-06 | 2021-01-04 | 光磊 | 395 | 77.64 |
| 2015-06-30 | 2019-12-06 | 楼鸿强 | 1620 | -10.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
