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华宝万物互联混合A(001534)
华宝万物互联混合A
(001534)
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累计净值：1.9330
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2025-09-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-05 | 1.9330 | 4.83% |
| 2025-09-04 | 1.8440 | -6.01% |
| 2025-09-03 | 1.9620 | 2.03% |
| 2025-09-02 | 1.9230 | -4.61% |
| 2025-09-01 | 2.0160 | 4.13% |
| 2025-08-29 | 1.9360 | 0.47% |
| 2025-08-28 | 1.9270 | 9.05% |
| 2025-08-27 | 1.7670 | 2.08% |
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基金全称
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华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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钟奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.6488亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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32.22%
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最近三月
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67.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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148.46%
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最近两年
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65.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 47,500.00 | 6,383,050.00 | 6.88 |
| 300502 | 新易盛 | 45,360.00 | 5,761,627.20 | 6.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,700.00 | 5,353,062.00 | 5.77 |
| 300394 | 天孚通信 | 64,736.00 | 5,168,522.24 | 5.57 |
| 688183 | 生益电子 | 79,620.00 | 4,076,544.00 | 4.39 |
| 300010 | 豆神教育 | 447,600.00 | 3,710,604.00 | 4.00 |
| 301205 | 联特科技 | 38,700.00 | 3,709,782.00 | 4.00 |
| 603083 | 剑桥科技 | 72,700.00 | 3,438,710.00 | 3.71 |
| 300364 | 中文在线 | 128,200.00 | 3,397,300.00 | 3.66 |
| 300533 | 冰川网络 | 98,900.00 | 3,304,249.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,962,106.79 | 66.80 | 72.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,925,807.50 | 18.25 | 19.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,709,220.00 | 6.16 | 6.64 |
| 金融业 | 1,328,923.75 | 1.43 | 1.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.64 | - | 8.10 | 92,757,113.62 |
| 2025-03-31 | 86.18 | - | 14.10 | 112,790,872.19 |
| 2024-12-31 | 91.58 | - | 7.62 | 87,088,371.79 |
| 2024-09-30 | 94.84 | - | 5.93 | 85,733,102.95 |
| 2024-06-30 | 93.97 | - | 7.08 | 79,156,795.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-31 | - | 钟奇 | 1347 | -0.41 |
| 2021-12-31 | 2025-08-16 | 郑英亮 | 1324 | -20.25 |
| 2019-12-06 | 2021-12-31 | 汤慧 | 756 | 115.91 |
| 2019-12-06 | 2021-01-04 | 光磊 | 395 | 77.64 |
| 2015-06-30 | 2019-12-06 | 楼鸿强 | 1620 | -10.10 |
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