首页 >
基金>
华安文体健康混合A(001532)
华安文体健康混合A
(001532)
|
|
|
累计净值：4.4720
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 4.4720 | 3.40% |
| 2025-09-10 | 4.3250 | 0.53% |
| 2025-09-09 | 4.3020 | -0.85% |
| 2025-09-08 | 4.3390 | -0.14% |
| 2025-09-05 | 4.3450 | 4.22% |
| 2025-09-04 | 4.1690 | -4.60% |
| 2025-09-03 | 4.3700 | 0.16% |
| 2025-09-02 | 4.3630 | -2.63% |
|
基金全称
|
华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
刘畅畅 桑翔宇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
20.68亿元
|
份额规模
|
6.1921亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.27%
|
|
最近一月
|
15.59%
|
|
最近三月
|
36.59%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
81.86%
|
|
最近两年
|
45.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002225 | 濮耐股份 | 19,122,300.00 | 94,655,385.00 | 4.10 |
| 603568 | 伟明环保 | 4,216,973.00 | 80,459,844.84 | 3.49 |
| 002027 | 分众传媒 | 9,763,700.00 | 71,275,010.00 | 3.09 |
| 600258 | 首旅酒店 | 4,150,704.00 | 58,649,447.52 | 2.54 |
| 603950 | 长源东谷 | 2,231,020.00 | 55,842,430.60 | 2.42 |
| 300394 | 天孚通信 | 676,200.00 | 53,987,808.00 | 2.34 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,105,574.00 | 51,928,810.78 | 2.25 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,154,500.00 | 50,738,475.00 | 2.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 195,246.00 | 49,244,946.12 | 2.13 |
| 002222 | 福晶科技 | 1,421,400.00 | 48,611,880.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,456,138,861.37 | 63.13 | 66.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,742,736.54 | 8.49 | 9.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95,022,887.00 | 4.12 | 4.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,514,322.84 | 3.71 | 3.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,952,758.14 | 3.29 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 71,275,010.00 | 3.09 | 3.28 |
| 住宿和餐饮业 | 58,649,447.52 | 2.54 | 2.70 |
| 金融业 | 41,816,658.25 | 1.81 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 41,258,886.80 | 1.79 | 1.90 |
| 卫生和社会工作 | 26,327,935.20 | 1.14 | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,193,318.78 | 0.75 | 0.79 |
| 采矿业 | 10,955,434.00 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.33 | - | 6.20 | 2,306,607,290.61 |
| 2025-03-31 | 92.35 | - | 8.08 | 2,325,873,518.07 |
| 2024-12-31 | 88.89 | - | 9.67 | 2,248,537,843.59 |
| 2024-09-30 | 91.11 | - | 8.11 | 2,429,904,468.84 |
| 2024-06-30 | 94.42 | - | 6.25 | 2,272,860,211.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-03 | - | 桑翔宇 | 803 | 33.89 |
| 2020-01-08 | - | 刘畅畅 | 2075 | 230.52 |
| 2019-11-08 | 2021-03-15 | 谢昌旭 | 493 | 103.15 |
| 2017-07-17 | 2019-11-08 | 李欣 | 844 | 29.58 |
| 2017-06-08 | 2019-08-30 | 苏圻涵 | 813 | 23.20 |
| 2017-06-08 | 2019-11-08 | 谢振东 | 883 | 30.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
