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万家瑞富灵活配置混合A(001530)
万家瑞富灵活配置混合A
(001530)
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累计净值：1.1434
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9381 | -0.05% |
| 2025-04-17 | 0.9386 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 0.9394 | -0.17% |
| 2025-04-15 | 0.9410 | -0.53% |
| 2025-04-14 | 0.9460 | 0.41% |
| 2025-04-11 | 0.9421 | 0.13% |
| 2025-04-10 | 0.9409 | 0.90% |
| 2025-04-09 | 0.9325 | 0.93% |
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基金全称
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万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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董一平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.4569亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-4.35%
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最近三月
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1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.54%
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最近两年
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-6.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601128 | 常熟银行 | 83,300.00 | 630,581.00 | 1.19 |
| 002230 | 科大讯飞 | 10,600.00 | 512,192.00 | 0.97 |
| 601077 | 渝农商行 | 81,300.00 | 491,865.00 | 0.93 |
| 601088 | 中国神华 | 10,300.00 | 447,844.00 | 0.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,718.00 | 446,417.16 | 0.84 |
| 601398 | 工商银行 | 62,000.00 | 429,040.00 | 0.81 |
| 601169 | 北京银行 | 66,015.00 | 405,992.25 | 0.77 |
| 300502 | 新易盛 | 3,400.00 | 392,972.00 | 0.74 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6,248.00 | 389,312.88 | 0.74 |
| 002241 | 歌尔股份 | 14,700.00 | 379,407.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,394,314.22 | 8.32 | 37.65 |
| 金融业 | 4,054,351.25 | 7.67 | 34.74 |
| 采矿业 | 1,062,463.00 | 2.01 | 9.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 847,816.36 | 1.60 | 7.26 |
| 房地产业 | 403,474.00 | 0.76 | 3.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274,477.00 | 0.52 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 221,265.00 | 0.42 | 1.90 |
| 建筑业 | 142,688.00 | 0.27 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 141,130.00 | 0.27 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 129,685.00 | 0.25 | 1.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 22.09 | 64.92 | 5.34 | 52,830,655.01 |
| 2024-09-30 | 19.92 | 64.41 | 5.25 | 54,053,091.00 |
| 2024-06-30 | 15.18 | 83.18 | 5.39 | 53,564,559.25 |
| 2024-03-31 | 14.49 | 60.49 | 8.27 | 54,519,280.91 |
| 2023-12-31 | 15.01 | 59.22 | 27.03 | 54,658,981.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-20 | - | 董一平 | 1006 | -15.52 |
| 2020-12-05 | 2022-07-20 | 谷丹青 | 592 | 4.25 |
| 2018-07-11 | 2023-04-03 | 苏谋东 | 1727 | 17.39 |
| 2016-11-25 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 628 | 1.79 |
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