基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘云商宝(001529) |
每万份收益：
0.2859元
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7日年化率：
1.2860%
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2025-08-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112598137 | 25长沙银行CD132 | 996,488,795.07 | 2.56 |
| 112595532 | 25南京银行CD079 | 689,912,890.77 | 1.77 |
| 210203 | 21国开03 | 613,652,820.01 | 1.58 |
| 150218 | 15国开18 | 568,739,588.79 | 1.46 |
| 042480589 | 24南电CP013 | 504,661,667.46 | 1.30 |
| 112597785 | 25重庆农村商行CD051 | 498,379,433.69 | 1.28 |
| 112414201 | 24江苏银行CD201 | 498,004,418.73 | 1.28 |
| 112486034 | 24重庆农村商行CD187 | 497,984,908.69 | 1.28 |
| 112486089 | 24重庆银行CD059 | 497,975,152.51 | 1.28 |
| 112514099 | 25江苏银行CD099 | 494,203,774.15 | 1.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 47.34 | 49.56 | 38,957,636,551.17 |
| 2025-03-31 | - | 40.33 | 57.86 | 38,481,230,739.76 |
| 2024-12-31 | - | 63.18 | 32.16 | 41,991,457,038.79 |
| 2024-09-30 | - | 41.21 | 38.45 | 46,037,677,142.47 |
| 2024-06-30 | - | 62.33 | 21.49 | 48,677,546,522.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 李一纯 | 788 | 3.73 |
| 2020-07-17 | - | 刘莹 | 1872 | 10.31 |
| 2019-01-26 | 2020-07-17 | 王昌俊 | 538 | 3.51 |
| 2015-06-25 | 2023-09-09 | 王登峰 | 2998 | 23.27 |
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