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诺安先进制造股票A

(001528)

净值:
2.8330
日增长率:
-0.07%
累计净值:2.8330 2025-04-30
  • 净值走势
诺安先进制造股票A(001528)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.8330-0.07%
2025-04-292.8350-0.04%
2025-04-282.8360-0.21%
2025-04-252.84200.11%
2025-04-242.8390-0.21%
2025-04-232.8450-0.39%
2025-04-222.8560-0.10%
2025-04-212.85900.49%
基金全称 诺安先进制造股票型证券投资基金
基金公司 诺安基金
基金经理 韩冬燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.30亿元 份额规模 1.4885亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -1.84%
最近三月 3.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.81%
最近两年 0.32%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600050中国联通7,268,817.0040,414,622.528.70
601728中国电信5,068,800.0039,790,080.008.56
000333美的集团336,600.0026,423,100.005.69
600690海尔智家926,600.0025,333,244.005.45
688120华海清科106,856.0017,668,639.603.80
002371北方华创36,000.0014,976,000.003.22
601816京沪高铁2,660,000.0014,816,200.003.19
601607上海医药726,000.0013,467,300.002.90
000538云南白药206,000.0011,700,800.002.52
601868中国能建5,068,000.0011,504,360.002.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业220,460,420.1747.4457.73
信息传输、软件和信息技术服务业90,788,355.9319.5323.77
交通运输、仓储和邮政业24,620,302.365.306.45
批发和零售业13,467,300.002.903.53
建筑业11,504,360.002.483.01
租赁和商务服务业10,594,520.002.282.77
采矿业10,422,960.002.242.73
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3182.17-15.26464,759,121.75
2024-12-3181.65-18.79445,094,727.05
2024-09-3085.54-17.54477,488,794.17
2024-06-3081.32-19.46491,655,525.97
2024-03-3187.20-11.58477,984,266.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2015-11-05-韩冬燕3466183.02
2015-08-212015-11-21刘魁920.70
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