基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元安鑫宝货币B(001527) |
每万份收益：
0.4016元
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7日年化率：
1.4830%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 220202 | 22国开02 | 480,430,875.08 | 0.84 |
| 112415319 | 24民生银行CD319 | 395,172,776.70 | 0.69 |
| 112417219 | 24光大银行CD219 | 299,333,309.30 | 0.52 |
| 112411108 | 24平安银行CD108 | 299,272,774.58 | 0.52 |
| 112411117 | 24平安银行CD117 | 299,121,491.33 | 0.52 |
| 112410306 | 24兴业银行CD306 | 299,109,008.82 | 0.52 |
| 112485928 | 24徽商银行CD162 | 298,873,393.87 | 0.52 |
| 112403169 | 24农业银行CD169 | 298,783,537.23 | 0.52 |
| 112417220 | 24光大银行CD220 | 297,972,101.83 | 0.52 |
| 112472217 | 24湖南银行CD179 | 297,616,621.26 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 41.84 | 27.15 | 57,138,088,318.21 |
| 2024-09-30 | - | 34.30 | 60.85 | 50,839,658,234.10 |
| 2024-06-30 | - | 34.47 | 52.02 | 59,653,183,480.71 |
| 2024-03-31 | - | 34.91 | 39.38 | 38,386,793,403.11 |
| 2023-12-31 | - | 45.41 | 22.52 | 41,329,105,346.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-18 | - | 吴洵 | 123 | 0.51 |
| 2024-06-28 | - | 刘丽娟 | 296 | 1.23 |
| 2020-11-25 | 2024-09-27 | 赵慧 | 1402 | 7.87 |
| 2015-06-26 | 2018-02-09 | 张明凯 | 959 | 8.28 |
| 2015-06-26 | 2020-11-25 | 颜昕 | 1979 | 16.31 |
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