基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元安鑫宝B(001527) |
每万份收益：
0.3822元
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7日年化率：
1.2840%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521111 | 25渤海银行CD111 | 493,915,602.02 | 0.82 |
| 112415319 | 24民生银行CD319 | 398,838,557.16 | 0.66 |
| 112598834 | 25厦门国际银行CD087 | 398,451,984.15 | 0.66 |
| 250411 | 25农发11 | 301,261,005.59 | 0.50 |
| 112508124 | 25中信银行CD124 | 299,754,707.85 | 0.50 |
| 112591991 | 25徽商银行CD025 | 299,334,716.62 | 0.50 |
| 112471478 | 24徽商银行CD231 | 298,949,616.79 | 0.50 |
| 112417257 | 24光大银行CD257 | 298,937,077.32 | 0.50 |
| 112591476 | 25贵州银行CD009 | 248,370,640.17 | 0.41 |
| 150218 | 15国开18 | 248,187,331.72 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 40.87 | 37.02 | 60,142,844,626.02 |
| 2025-03-31 | - | 63.69 | 14.09 | 39,135,558,619.30 |
| 2024-12-31 | - | 41.84 | 27.15 | 57,138,088,318.21 |
| 2024-09-30 | - | 34.30 | 60.85 | 50,839,658,234.10 |
| 2024-06-30 | - | 34.47 | 52.02 | 59,653,183,480.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-18 | - | 吴洵 | 222 | 0.87 |
| 2024-06-28 | - | 刘丽娟 | 395 | 1.60 |
| 2020-11-25 | 2024-09-27 | 赵慧 | 1402 | 7.87 |
| 2015-06-26 | 2018-02-09 | 张明凯 | 959 | 8.28 |
| 2015-06-26 | 2020-11-25 | 颜昕 | 1979 | 16.31 |
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