基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元安鑫宝A(001526) |
每万份收益：
0.5878元
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7日年化率：
1.6320%
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2025-06-23 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521111 | 25渤海银行CD111 | 490,364,763.69 | 1.25 |
| 112415319 | 24民生银行CD319 | 396,991,309.56 | 1.01 |
| 112417220 | 24光大银行CD220 | 299,342,858.56 | 0.76 |
| 112472217 | 24湖南银行CD179 | 298,876,041.71 | 0.76 |
| 112517067 | 25光大银行CD067 | 298,786,665.59 | 0.76 |
| 112509071 | 25浦发银行CD071 | 298,786,665.59 | 0.76 |
| 112509079 | 25浦发银行CD079 | 298,710,627.35 | 0.76 |
| 112591991 | 25徽商银行CD025 | 297,963,467.07 | 0.76 |
| 112417257 | 24光大银行CD257 | 297,717,364.68 | 0.76 |
| 112471478 | 24徽商银行CD231 | 297,627,309.09 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 63.69 | 14.09 | 39,135,558,619.30 |
| 2024-12-31 | - | 41.84 | 27.15 | 57,138,088,318.21 |
| 2024-09-30 | - | 34.30 | 60.85 | 50,839,658,234.10 |
| 2024-06-30 | - | 34.47 | 52.02 | 59,653,183,480.71 |
| 2024-03-31 | - | 34.91 | 39.38 | 38,386,793,403.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-18 | - | 吴洵 | 189 | 0.88 |
| 2024-06-28 | - | 刘丽娟 | 362 | 1.73 |
| 2020-11-25 | 2024-09-27 | 赵慧 | 1402 | 8.87 |
| 2015-06-26 | 2018-02-09 | 张明凯 | 959 | 3.39 |
| 2015-06-26 | 2020-11-25 | 颜昕 | 1979 | 11.80 |
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