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鑫元安鑫宝货币A

(001526)

每万份收益:
0.4447元
7日年化率:
1.7150%
2025-04-18
  • 净值走势
鑫元安鑫宝货币A(001526)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-04-180.44471.7150%
2025-04-170.44891.7220%
2025-04-160.44771.7320%
2025-04-150.55951.7410%
2025-04-140.45401.6890%
2025-04-130.90611.6920%
2025-04-110.45891.7050%
2025-04-100.46751.7090%
基金全称 鑫元安鑫宝货币市场基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘丽娟 吴洵
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 568.60亿元 份额规模 568.5957亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
22020222国开02480,430,875.080.84
11241531924民生银行CD319395,172,776.700.69
11241721924光大银行CD219299,333,309.300.52
11241110824平安银行CD108299,272,774.580.52
11241111724平安银行CD117299,121,491.330.52
11241030624兴业银行CD306299,109,008.820.52
11248592824徽商银行CD162298,873,393.870.52
11240316924农业银行CD169298,783,537.230.52
11241722024光大银行CD220297,972,101.830.52
11247221724湖南银行CD179297,616,621.260.52
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-41.8427.1557,138,088,318.21
2024-09-30-34.3060.8550,839,658,234.10
2024-06-30-34.4752.0259,653,183,480.71
2024-03-31-34.9139.3838,386,793,403.11
2023-12-31-45.4122.5241,329,105,346.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-18-吴洵1240.59
2024-06-28-刘丽娟2971.43
2020-11-252024-09-27赵慧14028.87
2015-06-262018-02-09张明凯9593.39
2015-06-262020-11-25颜昕197911.80
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