首页 >
基金>
博时新策略灵活配置混合A(001522)
博时新策略灵活配置混合A
(001522)
|
|
|
累计净值：1.4080
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.3555 | 0.67% |
| 2025-04-29 | 1.3465 | 0.43% |
| 2025-04-28 | 1.3408 | 0.14% |
| 2025-04-25 | 1.3389 | 0.17% |
| 2025-04-24 | 1.3366 | -0.45% |
| 2025-04-23 | 1.3426 | -0.34% |
| 2025-04-22 | 1.3472 | -0.07% |
| 2025-04-21 | 1.3482 | 0.54% |
|
基金全称
|
博时新策略灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
李重阳 罗霄
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.69亿元
|
份额规模
|
0.5115亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.96%
|
|
最近一月
|
0.56%
|
|
最近三月
|
1.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-4.15%
|
|
最近两年
|
-12.76%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300533 | 冰川网络 | 84,800.00 | 2,086,928.00 | 3.00 |
| 002605 | 姚记科技 | 65,400.00 | 1,784,112.00 | 2.56 |
| 600398 | 海澜之家 | 192,700.00 | 1,524,257.00 | 2.19 |
| 002027 | 分众传媒 | 198,000.00 | 1,389,960.00 | 2.00 |
| 000963 | 华东医药 | 36,100.00 | 1,324,870.00 | 1.90 |
| 603505 | 金石资源 | 53,000.00 | 1,293,200.00 | 1.86 |
| 002624 | 完美世界 | 107,100.00 | 1,228,437.00 | 1.76 |
| 688041 | 海光信息 | 8,449.00 | 1,193,843.70 | 1.71 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 8,972.00 | 1,026,396.80 | 1.47 |
| 605016 | 百龙创园 | 47,000.00 | 976,190.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,140,906.05 | 13.13 | 44.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,751,077.00 | 8.26 | 27.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,011,230.00 | 2.89 | 9.74 |
| 批发和零售业 | 1,324,870.00 | 1.90 | 6.42 |
| 采矿业 | 1,293,200.00 | 1.86 | 6.27 |
| 教育 | 1,119,004.00 | 1.61 | 5.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.64 | 58.07 | 13.78 | 69,644,572.97 |
| 2024-12-31 | 27.69 | 50.55 | 7.88 | 74,947,300.77 |
| 2024-09-30 | 31.61 | 48.06 | 19.21 | 80,296,426.45 |
| 2024-06-30 | 66.70 | 45.11 | 9.96 | 87,444,001.67 |
| 2024-03-31 | 61.81 | 50.60 | 5.09 | 108,356,197.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 罗霄 | 19 | 0.76 |
| 2023-10-17 | - | 李重阳 | 565 | -8.71 |
| 2022-01-04 | 2023-11-10 | 王惟 | 675 | -5.22 |
| 2018-02-06 | 2025-03-13 | 杨永光 | 2592 | 29.58 |
| 2016-08-01 | 2018-02-06 | 过钧 | 554 | 6.12 |
| 2015-11-23 | 2021-12-09 | 王曦 | 2208 | 63.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
