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国寿安保成长优选股票A(001521)
国寿安保成长优选股票A
(001521)
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累计净值：1.6290
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2230 | -0.81% |
| 2025-07-17 | 1.2330 | 1.90% |
| 2025-07-16 | 1.2100 | -0.17% |
| 2025-07-15 | 1.2120 | 0.66% |
| 2025-07-14 | 1.2040 | 0.92% |
| 2025-07-11 | 1.1930 | -0.17% |
| 2025-07-10 | 1.1950 | -0.25% |
| 2025-07-09 | 1.1980 | -0.75% |
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基金全称
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国寿安保成长优选股票型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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祁善斌 撒伟旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.29亿元
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份额规模
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3.7503亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.51%
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最近一月
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8.13%
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最近三月
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23.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.85%
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最近两年
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-11.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 1,223,300.00 | 40,050,842.00 | 6.42 |
| 600673 | 东阳光 | 3,928,937.00 | 39,053,633.78 | 6.26 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,506,300.00 | 38,154,579.00 | 6.11 |
| 688097 | 博众精工 | 1,248,606.00 | 37,358,291.52 | 5.99 |
| 300432 | 富临精工 | 1,850,900.00 | 36,259,131.00 | 5.81 |
| 002993 | 奥海科技 | 734,278.00 | 30,457,851.44 | 4.88 |
| 000962 | 东方钽业 | 1,367,500.00 | 21,551,800.00 | 3.45 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,284,400.00 | 20,280,676.00 | 3.25 |
| 002475 | 立讯精密 | 481,500.00 | 19,688,535.00 | 3.15 |
| 600592 | 龙溪股份 | 1,068,300.00 | 19,357,596.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 469,667,368.86 | 75.25 | 82.99 |
| 综合 | 39,053,633.78 | 6.26 | 6.90 |
| 批发和零售业 | 18,342,685.00 | 2.94 | 3.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,143,477.36 | 2.59 | 2.85 |
| 建筑业 | 12,888,202.80 | 2.07 | 2.28 |
| 采矿业 | 9,816,730.00 | 1.57 | 1.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.08 | 0.45 | 10.79 | 635,671,171.32 |
| 2025-03-31 | 90.67 | 2.09 | 7.55 | 624,118,535.68 |
| 2024-12-31 | 93.00 | - | 7.20 | 715,482,107.62 |
| 2024-09-30 | 92.77 | - | 6.80 | 1,020,772,358.33 |
| 2024-06-30 | 91.32 | - | 7.55 | 967,705,458.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 撒伟旭 | 130 | 0.82 |
| 2021-04-12 | - | 祁善斌 | 1560 | -12.35 |
| 2018-04-04 | 2021-04-12 | 张标 | 1104 | 47.99 |
| 2015-12-11 | 2022-11-18 | 张琦 | 2534 | 90.96 |
| 2015-12-11 | 2017-10-26 | 吴坚 | 685 | 33.01 |
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