首页 >
基金>
国寿安保成长优选股票A(001521)
国寿安保成长优选股票A
(001521)
|
|
|
累计净值：1.9690
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 1.5630 | 3.51% |
| 2025-09-10 | 1.5100 | 0.00% |
| 2025-09-09 | 1.5100 | -1.88% |
| 2025-09-08 | 1.5390 | 0.92% |
| 2025-09-05 | 1.5250 | 4.67% |
| 2025-09-04 | 1.4570 | -2.87% |
| 2025-09-03 | 1.5000 | 0.60% |
| 2025-09-02 | 1.4910 | -3.50% |
|
基金全称
|
国寿安保成长优选股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国寿安保基金
|
|
基金经理
|
祁善斌 撒伟旭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.37亿元
|
份额规模
|
3.7358亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.41元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.28%
|
|
最近一月
|
18.41%
|
|
最近三月
|
40.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
74.44%
|
|
最近两年
|
29.60%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300752 | 隆利科技 | 2,232,900.00 | 50,195,592.00 | 7.90 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,856,900.00 | 41,408,870.00 | 6.51 |
| 002993 | 奥海科技 | 992,078.00 | 41,141,474.66 | 6.47 |
| 600673 | 东阳光 | 3,521,437.00 | 40,954,312.31 | 6.44 |
| 002384 | 东山精密 | 998,500.00 | 37,713,345.00 | 5.93 |
| 688097 | 博众精工 | 1,206,265.00 | 33,666,856.15 | 5.30 |
| 300432 | 富临精工 | 2,572,660.00 | 33,624,666.20 | 5.29 |
| 300986 | 志特新材 | 2,554,921.00 | 32,192,004.60 | 5.06 |
| 603920 | 世运电路 | 869,600.00 | 26,531,496.00 | 4.17 |
| 688025 | 杰普特 | 353,688.00 | 25,288,692.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 474,336,932.23 | 74.62 | 83.77 |
| 综合 | 40,954,312.31 | 6.44 | 7.23 |
| 采矿业 | 21,309,460.00 | 3.35 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,354,009.88 | 2.89 | 3.24 |
| 建筑业 | 11,281,776.00 | 1.77 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.08 | 0.45 | 10.79 | 635,671,171.32 |
| 2025-03-31 | 90.67 | 2.09 | 7.55 | 624,118,535.68 |
| 2024-12-31 | 93.00 | - | 7.20 | 715,482,107.62 |
| 2024-09-30 | 92.77 | - | 6.80 | 1,020,772,358.33 |
| 2024-06-30 | 91.32 | - | 7.55 | 967,705,458.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 撒伟旭 | 185 | 28.85 |
| 2021-04-12 | - | 祁善斌 | 1615 | 12.01 |
| 2018-04-04 | 2021-04-12 | 张标 | 1104 | 47.99 |
| 2015-12-11 | 2017-10-26 | 吴坚 | 685 | 33.01 |
| 2015-12-11 | 2022-11-18 | 张琦 | 2534 | 90.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
