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万家瑞兴灵活配置混合A(001518)
万家瑞兴灵活配置混合A
(001518)
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累计净值：1.6089
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9689 | -0.38% |
| 2025-04-17 | 0.9726 | 0.31% |
| 2025-04-16 | 0.9696 | -2.34% |
| 2025-04-15 | 0.9928 | -0.15% |
| 2025-04-14 | 0.9943 | 2.20% |
| 2025-04-11 | 0.9729 | 1.84% |
| 2025-04-10 | 0.9553 | 1.86% |
| 2025-04-09 | 0.9379 | 1.33% |
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基金全称
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万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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汪洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.9039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-15.25%
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最近三月
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-3.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.20%
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最近两年
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-22.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 240,000.00 | 7,667,611.20 | 8.30 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,000,000.00 | 6,730,000.00 | 7.29 |
| 688008 | 澜起科技 | 70,000.00 | 4,753,000.00 | 5.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 3,861,586.80 | 4.18 |
| 688628 | 优利德 | 99,844.00 | 3,678,252.96 | 3.98 |
| 00753 | 中国国航 | 750,000.00 | 3,576,829.50 | 3.87 |
| 00189 | 东岳集团 | 470,000.00 | 3,534,139.06 | 3.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 80,000.00 | 3,260,800.00 | 3.53 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 50,000.00 | 3,187,892.70 | 3.45 |
| 001328 | 登康口腔 | 100,000.00 | 3,176,000.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,249,462.96 | 37.09 | 68.72 |
| 采矿业 | 8,097,000.00 | 8.77 | 16.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,581,000.00 | 3.88 | 7.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,974,000.00 | 2.14 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,935,000.00 | 2.10 | 3.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 8.54 | 92,336,109.40 |
| 2024-09-30 | 91.29 | 0.92 | 3.99 | 104,635,587.44 |
| 2024-06-30 | 86.08 | 0.06 | 13.49 | 105,479,754.13 |
| 2024-03-31 | 90.53 | 0.04 | 9.89 | 125,865,191.34 |
| 2023-12-31 | 88.86 | 0.02 | 11.38 | 266,271,737.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 汪洋 | 36 | -13.87 |
| 2021-05-12 | 2025-03-15 | 刘宏达 | 1403 | -33.72 |
| 2020-09-23 | 2021-10-12 | 黄海 | 384 | -23.51 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 11.94 |
| 2017-08-08 | 2019-01-11 | 高源 | 521 | -1.11 |
| 2017-01-14 | 2019-10-30 | 李文宾 | 1019 | 35.09 |
| 2015-12-05 | 2020-02-05 | 莫海波 | 1523 | 27.91 |
| 2015-07-23 | 2015-12-05 | 高翰昆 | 135 | 71.45 |
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