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万家瑞兴灵活配置混合A(001518)
万家瑞兴灵活配置混合A
(001518)
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累计净值：1.9707
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.3307 | -7.33% |
| 2025-09-03 | 1.4360 | 1.21% |
| 2025-09-02 | 1.4188 | -1.54% |
| 2025-09-01 | 1.4410 | 2.71% |
| 2025-08-29 | 1.4030 | 1.49% |
| 2025-08-28 | 1.3824 | 3.54% |
| 2025-08-27 | 1.3351 | -0.68% |
| 2025-08-26 | 1.3443 | -2.30% |
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基金全称
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万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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汪洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.8334亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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20.52%
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最近三月
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33.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.19%
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最近两年
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30.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 112,600.00 | 6,155,999.92 | 7.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,587,108.50 | 5.23 |
| 06160 | 百济神州 | 30,000.00 | 4,043,586.30 | 4.61 |
| 600160 | 巨化股份 | 134,600.00 | 3,860,328.00 | 4.40 |
| 603809 | 豪能股份 | 245,260.00 | 3,752,478.00 | 4.28 |
| 603379 | 三美股份 | 76,600.00 | 3,685,992.00 | 4.20 |
| 002648 | 卫星化学 | 207,700.00 | 3,599,441.00 | 4.10 |
| 603319 | 美湖股份 | 94,400.00 | 3,343,648.00 | 3.81 |
| 01530 | 三生制药 | 138,500.00 | 2,987,115.02 | 3.40 |
| 600989 | 宝丰能源 | 179,500.00 | 2,897,130.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,718,729.78 | 52.11 | 96.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 934,935.00 | 1.07 | 1.97 |
| 采矿业 | 792,765.00 | 0.90 | 1.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.20 | - | 6.54 | 87,740,082.38 |
| 2025-03-31 | 83.77 | 3.37 | 9.94 | 92,057,903.45 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 8.54 | 92,336,109.40 |
| 2024-09-30 | 91.29 | 0.92 | 3.99 | 104,635,587.44 |
| 2024-06-30 | 86.08 | 0.06 | 13.49 | 105,479,754.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 汪洋 | 176 | 24.31 |
| 2021-05-12 | 2025-03-15 | 刘宏达 | 1403 | -33.72 |
| 2020-09-23 | 2021-10-12 | 黄海 | 384 | -23.51 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 11.94 |
| 2017-08-08 | 2019-01-11 | 高源 | 521 | -1.11 |
| 2017-01-14 | 2019-10-30 | 李文宾 | 1019 | 35.09 |
| 2015-12-05 | 2020-02-05 | 莫海波 | 1523 | 27.91 |
| 2015-07-23 | 2015-12-05 | 高翰昆 | 135 | 71.45 |
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