基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全新视野定开混合(001511) |
净值：
1.6380
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.6980 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 22,213,753.00 | 905,432,572.28 | 9.99 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 19,167,804.00 | 699,241,489.92 | 7.72 |
| 300433 | 蓝思科技 | 19,275,806.00 | 422,140,151.40 | 4.66 |
| 603885 | 吉祥航空 | 29,319,363.00 | 401,675,273.10 | 4.43 |
| 600160 | 巨化股份 | 13,858,531.00 | 334,267,767.72 | 3.69 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4,713,460.00 | 323,326,835.75 | 3.57 |
| 002028 | 思源电气 | 4,088,644.00 | 297,244,418.80 | 3.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,017,480.00 | 270,649,680.00 | 2.99 |
| 300347 | 泰格医药 | 4,217,038.00 | 230,334,615.56 | 2.54 |
| 688052 | 纳芯微 | 1,754,313.00 | 228,586,983.90 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,478,861,477.49 | 60.46 | 64.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,500,946,711.22 | 16.56 | 17.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 818,133,261.35 | 9.03 | 9.57 |
| 租赁和商务服务业 | 232,937,186.00 | 2.57 | 2.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 230,334,615.56 | 2.54 | 2.69 |
| 金融业 | 121,392,032.86 | 1.34 | 1.42 |
| 房地产业 | 100,040,066.00 | 1.10 | 1.17 |
| 教育 | 65,983,600.00 | 0.73 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.33 | 4.40 | 1.56 | 9,062,543,439.56 |
| 2024-09-30 | 84.12 | 3.17 | 8.33 | 9,697,187,543.57 |
| 2024-06-30 | 92.68 | 4.66 | 2.72 | 9,243,844,735.08 |
| 2024-03-31 | 91.33 | 7.14 | 1.21 | 9,232,081,235.57 |
| 2023-12-31 | 91.87 | 1.16 | 6.87 | 9,741,447,085.33 |
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