首页 >
基金>
富国新动力灵活配置混合A(001508)
富国新动力灵活配置混合A
(001508)
|
|
|
累计净值：3.7020
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 2.7020 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 2.7050 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 2.7070 | 0.45% |
| 2025-04-15 | 2.6950 | 0.26% |
| 2025-04-14 | 2.6880 | 0.60% |
| 2025-04-11 | 2.6720 | -0.11% |
| 2025-04-10 | 2.6750 | 0.98% |
| 2025-04-09 | 2.6490 | 0.23% |
|
基金全称
|
富国新动力灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
于洋 林庆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
35.94亿元
|
份额规模
|
12.6267亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.00元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.12%
|
|
最近一月
|
-3.02%
|
|
最近三月
|
-2.38%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.62%
|
|
最近两年
|
-14.14%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 3,601,582.00 | 425,562,929.12 | 9.96 |
| 601398 | 工商银行 | 60,728,147.00 | 420,238,777.24 | 9.84 |
| 601288 | 农业银行 | 68,905,700.00 | 367,956,438.00 | 8.61 |
| 600036 | 招商银行 | 8,835,900.00 | 347,250,870.00 | 8.13 |
| 000333 | 美的集团 | 3,408,027.00 | 256,351,790.94 | 6.00 |
| 600028 | 中国石化 | 38,034,111.00 | 254,067,861.48 | 5.95 |
| 601318 | 中国平安 | 4,661,744.00 | 245,440,821.60 | 5.75 |
| 601857 | 中国石油 | 26,926,759.00 | 240,725,225.46 | 5.64 |
| 600938 | 中国海油 | 5,333,446.00 | 157,389,991.46 | 3.68 |
| 601328 | 交通银行 | 19,302,400.00 | 149,979,648.00 | 3.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,725,466,922.84 | 40.40 | 45.85 |
| 采矿业 | 785,366,474.40 | 18.39 | 20.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 564,861,999.12 | 13.22 | 15.01 |
| 制造业 | 511,858,630.80 | 11.98 | 13.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176,103,073.00 | 4.12 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.11 | - | 14.32 | 4,271,452,966.09 |
| 2024-09-30 | 83.90 | - | 17.99 | 5,450,827,501.19 |
| 2024-06-30 | 72.32 | - | 27.85 | 5,411,254,119.44 |
| 2024-03-31 | 79.34 | - | 21.43 | 5,877,184,281.98 |
| 2023-12-31 | 80.04 | - | 20.19 | 5,656,821,743.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 林庆 | 45 | -0.81 |
| 2021-12-30 | - | 于洋 | 1208 | -17.55 |
| 2020-05-29 | 2022-01-07 | 刘博 | 588 | 47.74 |
| 2017-10-25 | 2020-06-05 | 于洋 | 954 | 138.63 |
| 2016-12-16 | 2018-01-30 | 蔡耀华 | 410 | 16.77 |
| 2016-12-08 | 2017-11-15 | 陈连权 | 342 | 8.00 |
| 2016-04-15 | 2019-02-01 | 李晓铭 | 1022 | 15.93 |
| 2015-08-28 | 2016-04-25 | 邹振松 | 241 | 7.89 |
| 2015-08-04 | 2016-09-06 | 郑迎迎 | 399 | 10.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
