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富国新动力灵活配置混合A(001508)
富国新动力灵活配置混合A
(001508)
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累计净值：3.8170
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.8170 | 0.57% |
| 2025-06-03 | 2.8010 | 0.57% |
| 2025-05-30 | 2.7850 | -0.11% |
| 2025-05-29 | 2.7880 | 0.47% |
| 2025-05-28 | 2.7750 | 0.25% |
| 2025-05-27 | 2.7680 | -0.29% |
| 2025-05-26 | 2.7760 | -0.29% |
| 2025-05-23 | 2.7840 | -0.46% |
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基金全称
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富国新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于洋 林庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.51亿元
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份额规模
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9.5930亿份
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成立以来分红
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每份累计1.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.51%
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最近一月
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3.30%
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最近三月
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4.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.70%
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最近两年
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-8.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 3,930,527.00 | 308,546,369.50 | 9.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 167,100.00 | 260,843,100.00 | 8.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,203,568.00 | 224,285,549.12 | 6.97 |
| 600019 | 宝钢股份 | 30,542,057.00 | 219,902,810.40 | 6.84 |
| 600941 | 中国移动 | 1,813,582.00 | 194,706,163.52 | 6.05 |
| 600036 | 招商银行 | 4,301,897.00 | 186,229,121.13 | 5.79 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 687,550.00 | 171,179,323.50 | 5.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,153,900.00 | 147,748,668.00 | 4.59 |
| 600938 | 中国海油 | 4,155,346.00 | 107,914,335.62 | 3.35 |
| 002558 | 巨人网络 | 6,924,421.00 | 97,495,847.68 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,766,781,649.31 | 54.92 | 65.48 |
| 采矿业 | 411,775,386.65 | 12.80 | 15.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292,202,011.20 | 9.08 | 10.83 |
| 金融业 | 227,504,569.74 | 7.07 | 8.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.88 | - | 17.97 | 3,216,844,028.27 |
| 2024-12-31 | 88.11 | - | 14.32 | 4,271,452,966.09 |
| 2024-09-30 | 83.90 | - | 17.99 | 5,450,827,501.19 |
| 2024-06-30 | 72.32 | - | 27.85 | 5,411,254,119.44 |
| 2024-03-31 | 79.34 | - | 21.43 | 5,877,184,281.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 林庆 | 91 | 3.41 |
| 2021-12-30 | - | 于洋 | 1254 | -14.04 |
| 2020-05-29 | 2022-01-07 | 刘博 | 588 | 47.74 |
| 2017-10-25 | 2020-06-05 | 于洋 | 954 | 138.63 |
| 2016-12-16 | 2018-01-30 | 蔡耀华 | 410 | 16.77 |
| 2016-12-08 | 2017-11-15 | 陈连权 | 342 | 8.00 |
| 2016-04-15 | 2019-02-01 | 李晓铭 | 1022 | 15.93 |
| 2015-08-28 | 2016-04-25 | 邹振松 | 241 | 7.89 |
| 2015-08-04 | 2016-09-06 | 郑迎迎 | 399 | 10.90 |
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