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景顺长城泰和回报混合C

(001507)

净值:
1.2670
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.3260 2025-04-30
  • 净值走势
景顺长城泰和回报混合C(001507)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2670-0.08%
2025-04-291.2680-0.16%
2025-04-281.2700-0.16%
2025-04-251.27200.08%
2025-04-241.2710-0.08%
2025-04-231.27200.08%
2025-04-221.27100.08%
2025-04-211.27000.24%
基金全称 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 邓敬东
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.3783亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.39%
最近一月 -2.76%
最近三月 -4.81%
最近六月 0.00%
最近一年 -4.38%
最近两年 -2.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台8,600.0013,424,600.004.45
300750宁德时代36,200.009,156,428.003.04
601318中国平安154,700.007,987,161.002.65
600036招商银行171,300.007,415,577.002.46
000333美的集团66,700.005,235,950.001.74
600900长江电力173,200.004,816,692.001.60
002594比亚迪12,400.004,648,760.001.54
601166兴业银行204,100.004,408,560.001.46
300059东方财富190,412.004,299,502.961.43
601899紫金矿业235,500.004,267,260.001.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业147,721,971.2849.0152.79
金融业68,340,024.3622.6724.42
采矿业14,048,992.484.665.02
信息传输、软件和信息技术服务业13,103,672.684.354.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,882,375.003.283.53
交通运输、仓储和邮政业9,765,815.003.243.49
建筑业5,130,988.001.701.83
科学研究和技术服务业3,045,359.001.011.09
农、林、牧、渔业2,826,222.000.941.01
租赁和商务服务业2,459,421.000.820.88
房地产业1,944,491.000.650.69
卫生和社会工作855,232.000.280.31
批发和零售业716,835.000.240.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.843.991.61301,436,923.16
2024-12-315.2492.502.5161,570,975.14
2024-09-302.9192.464.9061,417,239.87
2024-06-304.9290.994.2661,337,068.61
2024-03-314.4091.361.1961,095,224.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-15-邓敬东18147.21
2015-11-192016-10-24毛从容3403.75
2015-11-192020-05-15万梦163922.23
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