首页 >
基金>
景顺长城泰和回报混合C(001507)
景顺长城泰和回报混合C
(001507)
|
|
|
累计净值:1.3260
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.2670 | -0.08% |
2025-04-29 | 1.2680 | -0.16% |
2025-04-28 | 1.2700 | -0.16% |
2025-04-25 | 1.2720 | 0.08% |
2025-04-24 | 1.2710 | -0.08% |
2025-04-23 | 1.2720 | 0.08% |
2025-04-22 | 1.2710 | 0.08% |
2025-04-21 | 1.2700 | 0.24% |
基金全称
|
景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
基金经理
|
邓敬东
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.49亿元
|
份额规模
|
0.3783亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.39%
|
最近一月
|
-2.76%
|
最近三月
|
-4.81%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
-4.38%
|
最近两年
|
-2.99%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 13,424,600.00 | 4.45 |
300750 | 宁德时代 | 36,200.00 | 9,156,428.00 | 3.04 |
601318 | 中国平安 | 154,700.00 | 7,987,161.00 | 2.65 |
600036 | 招商银行 | 171,300.00 | 7,415,577.00 | 2.46 |
000333 | 美的集团 | 66,700.00 | 5,235,950.00 | 1.74 |
600900 | 长江电力 | 173,200.00 | 4,816,692.00 | 1.60 |
002594 | 比亚迪 | 12,400.00 | 4,648,760.00 | 1.54 |
601166 | 兴业银行 | 204,100.00 | 4,408,560.00 | 1.46 |
300059 | 东方财富 | 190,412.00 | 4,299,502.96 | 1.43 |
601899 | 紫金矿业 | 235,500.00 | 4,267,260.00 | 1.42 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 147,721,971.28 | 49.01 | 52.79 |
金融业 | 68,340,024.36 | 22.67 | 24.42 |
采矿业 | 14,048,992.48 | 4.66 | 5.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,103,672.68 | 4.35 | 4.68 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,882,375.00 | 3.28 | 3.53 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9,765,815.00 | 3.24 | 3.49 |
建筑业 | 5,130,988.00 | 1.70 | 1.83 |
科学研究和技术服务业 | 3,045,359.00 | 1.01 | 1.09 |
农、林、牧、渔业 | 2,826,222.00 | 0.94 | 1.01 |
租赁和商务服务业 | 2,459,421.00 | 0.82 | 0.88 |
房地产业 | 1,944,491.00 | 0.65 | 0.69 |
卫生和社会工作 | 855,232.00 | 0.28 | 0.31 |
批发和零售业 | 716,835.00 | 0.24 | 0.26 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 92.84 | 3.99 | 1.61 | 301,436,923.16 |
2024-12-31 | 5.24 | 92.50 | 2.51 | 61,570,975.14 |
2024-09-30 | 2.91 | 92.46 | 4.90 | 61,417,239.87 |
2024-06-30 | 4.92 | 90.99 | 4.26 | 61,337,068.61 |
2024-03-31 | 4.40 | 91.36 | 1.19 | 61,095,224.09 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2020-05-15 | - | 邓敬东 | 1814 | 7.21 |
2015-11-19 | 2016-10-24 | 毛从容 | 340 | 3.75 |
2015-11-19 | 2020-05-15 | 万梦 | 1639 | 22.23 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年