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景顺长城泰和回报混合C(001507)
景顺长城泰和回报混合C
(001507)
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累计净值：1.3640
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.3050 | -0.46% |
| 2025-05-15 | 1.3110 | -0.83% |
| 2025-05-14 | 1.3220 | 1.23% |
| 2025-05-13 | 1.3060 | 0.15% |
| 2025-05-12 | 1.3040 | 1.01% |
| 2025-05-09 | 1.2910 | -0.15% |
| 2025-05-08 | 1.2930 | 0.54% |
| 2025-05-07 | 1.2860 | 0.55% |
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基金全称
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景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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邓敬东
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.3783亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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3.08%
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最近三月
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-2.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.51%
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最近两年
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0.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 13,424,600.00 | 4.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,200.00 | 9,156,428.00 | 3.04 |
| 601318 | 中国平安 | 154,700.00 | 7,987,161.00 | 2.65 |
| 600036 | 招商银行 | 171,300.00 | 7,415,577.00 | 2.46 |
| 000333 | 美的集团 | 66,700.00 | 5,235,950.00 | 1.74 |
| 600900 | 长江电力 | 173,200.00 | 4,816,692.00 | 1.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,400.00 | 4,648,760.00 | 1.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 204,100.00 | 4,408,560.00 | 1.46 |
| 300059 | 东方财富 | 190,412.00 | 4,299,502.96 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 235,500.00 | 4,267,260.00 | 1.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,721,971.28 | 49.01 | 52.79 |
| 金融业 | 68,340,024.36 | 22.67 | 24.42 |
| 采矿业 | 14,048,992.48 | 4.66 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,103,672.68 | 4.35 | 4.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,882,375.00 | 3.28 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,765,815.00 | 3.24 | 3.49 |
| 建筑业 | 5,130,988.00 | 1.70 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,045,359.00 | 1.01 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,826,222.00 | 0.94 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2,459,421.00 | 0.82 | 0.88 |
| 房地产业 | 1,944,491.00 | 0.65 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 855,232.00 | 0.28 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 716,835.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.84 | 3.99 | 1.61 | 301,436,923.16 |
| 2024-12-31 | 5.24 | 92.50 | 2.51 | 61,570,975.14 |
| 2024-09-30 | 2.91 | 92.46 | 4.90 | 61,417,239.87 |
| 2024-06-30 | 4.92 | 90.99 | 4.26 | 61,337,068.61 |
| 2024-03-31 | 4.40 | 91.36 | 1.19 | 61,095,224.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 邓敬东 | 1831 | 10.43 |
| 2015-11-19 | 2016-10-24 | 毛从容 | 340 | 3.75 |
| 2015-11-19 | 2020-05-15 | 万梦 | 1639 | 22.23 |
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