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景顺长城泰和回报混合A(001506)
景顺长城泰和回报混合A
(001506)
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累计净值：1.4940
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4340 | -0.42% |
| 2025-07-24 | 1.4400 | 0.63% |
| 2025-07-23 | 1.4310 | 0.07% |
| 2025-07-22 | 1.4300 | 0.78% |
| 2025-07-21 | 1.4190 | 0.64% |
| 2025-07-18 | 1.4100 | 0.64% |
| 2025-07-17 | 1.4010 | 0.65% |
| 2025-07-16 | 1.3920 | -0.22% |
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基金全称
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景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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邓敬东
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.08亿元
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份额规模
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1.5261亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.70%
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最近一月
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5.05%
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最近三月
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10.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.83%
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最近两年
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7.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,700.00 | 9,443,784.00 | 4.01 |
| 601318 | 中国平安 | 124,800.00 | 6,923,904.00 | 2.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,200.00 | 6,860,384.00 | 2.91 |
| 600036 | 招商银行 | 144,000.00 | 6,616,800.00 | 2.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 179,600.00 | 4,191,864.00 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 130,900.00 | 3,945,326.00 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 51,900.00 | 3,747,180.00 | 1.59 |
| 300059 | 东方财富 | 155,412.00 | 3,594,679.56 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 175,200.00 | 3,416,400.00 | 1.45 |
| 600030 | 中信证券 | 108,800.00 | 3,005,056.00 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,453,516.16 | 46.93 | 49.95 |
| 金融业 | 59,490,135.56 | 25.27 | 26.90 |
| 采矿业 | 11,224,084.63 | 4.77 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,586,157.30 | 4.50 | 4.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,948,349.00 | 3.38 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,936,336.00 | 3.37 | 3.59 |
| 建筑业 | 4,199,749.00 | 1.78 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,377,675.00 | 1.01 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,284,962.00 | 0.97 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,024,666.00 | 0.86 | 0.92 |
| 房地产业 | 1,433,034.00 | 0.61 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 615,264.00 | 0.26 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 543,420.00 | 0.23 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.94 | 5.34 | 8.52 | 235,375,206.17 |
| 2025-03-31 | 92.84 | 3.99 | 1.61 | 301,436,923.16 |
| 2024-12-31 | 5.24 | 92.50 | 2.51 | 61,570,975.14 |
| 2024-09-30 | 2.91 | 92.46 | 4.90 | 61,417,239.87 |
| 2024-06-30 | 4.92 | 90.99 | 4.26 | 61,337,068.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 邓敬东 | 1899 | 19.79 |
| 2015-09-30 | 2020-05-15 | 万梦 | 1689 | 25.17 |
| 2015-08-20 | 2016-10-24 | 毛从容 | 431 | 5.30 |
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