基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方利众C(001505) |
净值：
1.5776
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6276 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,438,400.00 | 2.77 |
| 000895 | 双汇发展 | 62,100.00 | 1,612,116.00 | 1.83 |
| 601225 | 陕西煤业 | 67,400.00 | 1,567,724.00 | 1.78 |
| 000708 | 中信特钢 | 135,800.00 | 1,549,478.00 | 1.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 46,500.00 | 1,403,370.00 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 17,847.00 | 1,342,451.34 | 1.53 |
| 000001 | 平安银行 | 113,600.00 | 1,329,120.00 | 1.51 |
| 600583 | 海油工程 | 241,100.00 | 1,318,817.00 | 1.50 |
| 600741 | 华域汽车 | 73,814.00 | 1,299,864.54 | 1.48 |
| 002304 | 洋河股份 | 14,300.00 | 1,194,479.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,205,207.09 | 25.25 | 66.92 |
| 采矿业 | 3,593,311.00 | 4.09 | 10.83 |
| 金融业 | 3,477,870.96 | 3.96 | 10.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,217,827.00 | 1.38 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,062,272.00 | 1.21 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 814,882.00 | 0.93 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 538,494.72 | 0.61 | 1.62 |
| 住宿和餐饮业 | 271,286.00 | 0.31 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 37.73 | 61.38 | 1.51 | 87,933,712.86 |
| 2024-09-30 | 42.40 | 60.08 | 2.05 | 95,184,605.91 |
| 2024-06-30 | 42.74 | 66.37 | 2.00 | 101,330,186.02 |
| 2024-03-31 | 40.58 | 72.25 | 3.93 | 107,307,584.19 |
| 2023-12-31 | 43.00 | 60.36 | 1.87 | 130,103,029.01 |
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