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国投瑞银新增长混合A(001499)
国投瑞银新增长混合A
(001499)
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累计净值：1.8353
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4522 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 1.4534 | 0.14% |
| 2025-04-28 | 1.4514 | -0.07% |
| 2025-04-25 | 1.4524 | 0.01% |
| 2025-04-24 | 1.4522 | 0.07% |
| 2025-04-23 | 1.4512 | -0.01% |
| 2025-04-22 | 1.4513 | 0.17% |
| 2025-04-21 | 1.4488 | 0.03% |
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基金全称
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国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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敬夏玺 殷瑞飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2243亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.87%
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最近两年
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5.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 1,600.00 | 171,776.00 | 0.47 |
| 601939 | 建设银行 | 19,400.00 | 171,302.00 | 0.47 |
| 600377 | 宁沪高速 | 11,000.00 | 168,080.00 | 0.46 |
| 601988 | 中国银行 | 30,000.00 | 168,000.00 | 0.46 |
| 601728 | 中国电信 | 21,400.00 | 167,990.00 | 0.46 |
| 601288 | 农业银行 | 32,300.00 | 167,314.00 | 0.46 |
| 600900 | 长江电力 | 6,000.00 | 166,860.00 | 0.46 |
| 601328 | 交通银行 | 22,300.00 | 166,135.00 | 0.46 |
| 601398 | 工商银行 | 24,000.00 | 165,360.00 | 0.46 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,800.00 | 163,996.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,217,788.61 | 6.12 | 40.01 |
| 金融业 | 1,112,391.00 | 3.07 | 20.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 840,624.00 | 2.32 | 15.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 517,496.00 | 1.43 | 9.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 498,089.00 | 1.37 | 8.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 133,946.00 | 0.37 | 2.42 |
| 租赁和商务服务业 | 115,830.00 | 0.32 | 2.09 |
| 采矿业 | 46,524.00 | 0.13 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 38,676.00 | 0.11 | 0.70 |
| 建筑业 | 21,080.00 | 0.06 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.28 | 78.48 | 3.34 | 36,265,896.93 |
| 2024-12-31 | 15.97 | 69.88 | 14.37 | 42,204,215.12 |
| 2024-09-30 | 18.56 | 79.02 | 2.93 | 48,664,135.71 |
| 2024-06-30 | 15.88 | 79.26 | 5.80 | 51,025,508.76 |
| 2024-03-31 | 14.66 | 76.01 | 2.89 | 101,645,139.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-26 | - | 殷瑞飞 | 554 | 6.67 |
| 2022-04-13 | - | 敬夏玺 | 1115 | 6.86 |
| 2017-05-20 | 2019-10-15 | 狄晓娇 | 878 | 22.74 |
| 2016-06-02 | 2024-04-26 | 桑俊 | 2885 | 75.67 |
| 2015-06-19 | 2016-08-02 | 刘钦 | 410 | 6.58 |
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