首页 > 基金> 大成月添利一个月滚动持有中短债E(001497)

大成月添利一个月滚动持有中短债E

(001497)

净值:
1.1297
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1297 2025-04-30
  • 净值走势
大成月添利一个月滚动持有中短债E(001497)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12970.02%
2025-04-291.12950.01%
2025-04-281.12940.01%
2025-04-251.12930.00%
2025-04-241.1293-0.02%
2025-04-231.1295-0.01%
2025-04-221.12960.01%
2025-04-211.1295-0.01%
基金全称 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 万晓慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0077亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.24%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 5.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.821.2352,575,954.50
2024-12-31-112.210.6254,008,537.86
2024-09-30-116.110.9951,402,007.85
2024-06-30-106.041.8052,192,569.84
2024-03-31-107.822.2356,008,185.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-万晓慧3722.48
2022-07-012024-05-30曾婷婷6994.76
2021-07-292022-08-09张俊杰3761.88
2017-03-222022-08-09陈会荣19665.94
2015-06-162017-03-27杨雅洁6500.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年