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大成月添利一个月滚动持有中短债E

(001497)

净值:
1.1313
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1313 2025-05-16
  • 净值走势
大成月添利一个月滚动持有中短债E(001497)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1313-0.01%
2025-05-151.13140.01%
2025-05-141.13130.01%
2025-05-131.13120.02%
2025-05-121.13100.01%
2025-05-091.13090.04%
2025-05-081.13050.04%
2025-05-071.13010.01%
基金全称 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 万晓慧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0077亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.55%
最近两年 5.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.821.2352,575,954.50
2024-12-31-112.210.6254,008,537.86
2024-09-30-116.110.9951,402,007.85
2024-06-30-106.041.8052,192,569.84
2024-03-31-107.822.2356,008,185.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-万晓慧3892.62
2022-07-012024-05-30曾婷婷6994.76
2021-07-292022-08-09张俊杰3761.88
2017-03-222022-08-09陈会荣19665.94
2015-06-162017-03-27杨雅洁6500.00
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