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工银聚焦30股票(001496)
工银聚焦30股票
(001496)
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累计净值：1.1110
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1110 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1110 | 0.27% |
| 2025-04-16 | 1.1080 | -1.16% |
| 2025-04-15 | 1.1210 | -0.27% |
| 2025-04-14 | 1.1240 | 1.08% |
| 2025-04-11 | 1.1120 | 2.02% |
| 2025-04-10 | 1.0900 | 2.83% |
| 2025-04-09 | 1.0600 | 1.05% |
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基金全称
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工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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胡志利
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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1.2063亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-11.33%
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最近三月
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-4.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.14%
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最近两年
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-24.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 50,080.00 | 13,321,280.00 | 9.39 |
| 002837 | 英维克 | 219,155.00 | 8,853,862.00 | 6.24 |
| 601838 | 成都银行 | 430,600.00 | 7,367,566.00 | 5.19 |
| 300408 | 三环集团 | 174,000.00 | 6,700,740.00 | 4.72 |
| 600066 | 宇通客车 | 232,300.00 | 6,128,074.00 | 4.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 140,000.00 | 5,706,400.00 | 4.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 116,200.00 | 5,333,580.00 | 3.76 |
| 002568 | 百润股份 | 174,600.00 | 4,890,546.00 | 3.45 |
| 600760 | 中航沈飞 | 85,200.00 | 4,321,344.00 | 3.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 282,500.00 | 4,271,400.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,978,978.77 | 63.45 | 78.15 |
| 金融业 | 13,043,352.00 | 9.20 | 11.33 |
| 采矿业 | 7,416,970.00 | 5.23 | 6.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,692,188.14 | 3.31 | 4.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,824.14 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.19 | - | 19.68 | 141,821,088.97 |
| 2024-09-30 | 80.10 | - | 17.08 | 150,373,059.32 |
| 2024-06-30 | 82.78 | - | 17.31 | 152,582,542.59 |
| 2024-03-31 | 85.88 | - | 13.30 | 173,988,719.54 |
| 2023-12-31 | 81.33 | - | 19.02 | 203,223,499.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-07 | - | 胡志利 | 1991 | 46.38 |
| 2018-01-23 | 2023-07-06 | 王筱苓 | 1990 | 79.95 |
| 2015-06-25 | 2018-01-25 | 胡文彪 | 945 | -22.90 |
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