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万家瑞丰灵活配置混合C(001489)
万家瑞丰灵活配置混合C
(001489)
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累计净值：1.3110
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3110 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.3106 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.3115 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 1.3105 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 1.3119 | 0.34% |
| 2025-04-11 | 1.3074 | 0.52% |
| 2025-04-10 | 1.3006 | 1.40% |
| 2025-04-09 | 1.2827 | 1.14% |
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基金全称
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万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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张永强
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0726亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-6.94%
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最近三月
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-4.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.55%
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最近两年
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-3.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 300.00 | 41,808.00 | 0.38 |
| 688019 | 安集科技 | 300.00 | 41,808.00 | 0.38 |
| 688279 | 峰岹科技 | 200.00 | 31,540.00 | 0.29 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 500.00 | 28,170.00 | 0.26 |
| 688631 | 莱斯信息 | 300.00 | 26,127.00 | 0.24 |
| 688380 | 中微半导 | 800.00 | 23,920.00 | 0.22 |
| 600015 | 华夏银行 | 2,800.00 | 22,428.00 | 0.20 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1,000.00 | 21,900.00 | 0.20 |
| 603861 | 白云电器 | 2,387.00 | 21,483.00 | 0.20 |
| 601318 | 中国平安 | 400.00 | 21,060.00 | 0.19 |
| 601225 | 陕西煤业 | 900.00 | 20,934.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 865,683.60 | 7.88 | 61.78 |
| 金融业 | 323,269.00 | 2.94 | 23.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,773.85 | 1.24 | 9.69 |
| 采矿业 | 36,928.00 | 0.34 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,576.00 | 0.15 | 1.18 |
| 建筑业 | 7,168.00 | 0.07 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,160.00 | 0.07 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 5,625.00 | 0.05 | 0.40 |
| 房地产业 | 2,640.00 | 0.02 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 507.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.76 | 86.56 | 0.96 | 10,986,077.01 |
| 2024-09-30 | 19.06 | 80.27 | 1.06 | 11,173,581.96 |
| 2024-06-30 | 16.29 | 73.29 | 11.75 | 11,120,126.18 |
| 2024-03-31 | 22.84 | 51.81 | 27.12 | 11,702,385.45 |
| 2023-12-31 | 25.29 | 69.83 | 3.33 | 99,539,439.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-03 | - | 张永强 | 840 | 0.08 |
| 2023-06-02 | 2025-03-29 | 周慧 | 666 | 1.04 |
| 2023-01-06 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 147 | 2.51 |
| 2019-03-20 | 2023-01-06 | 尹诚庸 | 1388 | 20.62 |
| 2019-03-19 | 2020-05-26 | 苏谋东 | 434 | 4.48 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | -0.13 |
| 2015-06-19 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1153 | 11.14 |
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