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万家瑞丰灵活配置混合A(001488)
万家瑞丰灵活配置混合A
(001488)
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累计净值：1.4205
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.4205 | 0.17% |
| 2025-05-30 | 1.4181 | -0.57% |
| 2025-05-29 | 1.4262 | 0.74% |
| 2025-05-28 | 1.4157 | -0.13% |
| 2025-05-27 | 1.4176 | -0.55% |
| 2025-05-26 | 1.4255 | -0.39% |
| 2025-05-23 | 1.4311 | -0.72% |
| 2025-05-22 | 1.4415 | -0.26% |
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基金全称
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万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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张永强
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.17亿元
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份额规模
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1.5050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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1.83%
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最近三月
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-3.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.30%
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最近两年
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-0.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 9,366,000.00 | 4.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,400.00 | 6,424,676.00 | 2.83 |
| 601318 | 中国平安 | 103,400.00 | 5,338,542.00 | 2.36 |
| 600036 | 招商银行 | 118,900.00 | 5,147,181.00 | 2.27 |
| 000333 | 美的集团 | 47,000.00 | 3,689,500.00 | 1.63 |
| 600900 | 长江电力 | 117,600.00 | 3,270,456.00 | 1.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,700.00 | 3,261,630.00 | 1.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 139,700.00 | 3,017,520.00 | 1.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 158,200.00 | 2,866,584.00 | 1.26 |
| 300059 | 东方财富 | 121,321.00 | 2,739,428.18 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,556,930.34 | 55.83 | 59.44 |
| 金融业 | 32,472,901.18 | 14.33 | 15.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,148,886.60 | 6.24 | 6.65 |
| 采矿业 | 9,982,822.00 | 4.40 | 4.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,184,743.00 | 3.17 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,706,197.00 | 2.96 | 3.15 |
| 建筑业 | 4,010,915.00 | 1.77 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,473,946.00 | 1.09 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 2,380,210.00 | 1.05 | 1.12 |
| 房地产业 | 1,966,811.00 | 0.87 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 1,431,118.00 | 0.63 | 0.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,121,313.00 | 0.49 | 0.53 |
| 卫生和社会工作 | 987,779.00 | 0.44 | 0.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 697,335.00 | 0.31 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 578,600.00 | 0.26 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 202,664.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.92 | - | 6.16 | 226,683,809.95 |
| 2024-12-31 | 12.76 | 86.56 | 0.96 | 10,986,077.01 |
| 2024-09-30 | 19.06 | 80.27 | 1.06 | 11,173,581.96 |
| 2024-06-30 | 16.29 | 73.29 | 11.75 | 11,120,126.18 |
| 2024-03-31 | 22.84 | 51.81 | 27.12 | 11,702,385.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-03 | - | 张永强 | 884 | 3.17 |
| 2023-06-02 | 2025-03-29 | 周慧 | 666 | 1.60 |
| 2023-01-06 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 147 | 2.63 |
| 2019-03-20 | 2023-01-06 | 尹诚庸 | 1388 | 21.91 |
| 2019-03-19 | 2020-05-26 | 苏谋东 | 434 | 4.90 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 周潜玮 | 390 | 0.43 |
| 2015-06-19 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1153 | 15.14 |
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