华安添颐混合A
(001485)
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累计净值：1.3313
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2674 | 0.10% |
| 2025-04-29 | 1.2661 | 0.02% |
| 2025-04-28 | 1.2659 | -0.02% |
| 2025-04-25 | 1.2662 | -0.03% |
| 2025-04-24 | 1.2666 | -0.11% |
| 2025-04-23 | 1.2680 | 0.02% |
| 2025-04-22 | 1.2677 | -0.09% |
| 2025-04-21 | 1.2689 | 0.12% |
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基金全称
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华安添颐混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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郑伟山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.4280亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-0.22%
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最近三月
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0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.75%
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最近两年
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6.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000831 | 中国稀土 | 13,500.00 | 427,545.00 | 0.78 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 46,000.00 | 404,340.00 | 0.74 |
| 300115 | 长盈精密 | 16,000.00 | 399,040.00 | 0.73 |
| 603444 | 吉比特 | 1,700.00 | 379,083.00 | 0.69 |
| 600938 | 中国海油 | 14,000.00 | 363,580.00 | 0.67 |
| 600699 | 均胜电子 | 20,000.00 | 359,000.00 | 0.66 |
| 002698 | 博实股份 | 20,000.00 | 354,200.00 | 0.65 |
| 300059 | 东方财富 | 15,500.00 | 349,990.00 | 0.64 |
| 601881 | 中国银河 | 21,000.00 | 349,020.00 | 0.64 |
| 300413 | 芒果超媒 | 12,000.00 | 331,800.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,365,916.80 | 8.00 | 61.53 |
| 金融业 | 892,300.00 | 1.64 | 12.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 710,883.00 | 1.30 | 10.02 |
| 采矿业 | 635,380.00 | 1.16 | 8.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 491,015.00 | 0.90 | 6.92 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.00 | 83.28 | 0.91 | 54,567,897.38 |
| 2024-12-31 | 13.06 | 86.46 | 0.72 | 53,761,904.19 |
| 2024-09-30 | 12.87 | 63.13 | 2.79 | 52,361,749.58 |
| 2024-06-30 | 14.88 | 74.27 | 1.15 | 50,804,136.84 |
| 2024-03-31 | 15.43 | 78.06 | 1.28 | 50,988,586.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-23 | - | 郑伟山 | 771 | 6.86 |
| 2023-01-09 | 2024-08-08 | 周益鸣 | 577 | -2.75 |
| 2021-03-08 | 2023-03-23 | 朱才敏 | 745 | -2.82 |
| 2015-06-16 | 2021-03-08 | 孙丽娜 | 2092 | 28.20 |
| 2015-06-16 | 2019-12-10 | 郑可成 | 1638 | 18.40 |
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